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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDGNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDGNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪26.15 B‬ JPY
資金流(1Y)
‪−6.88 B‬ JPY
股息收益率（指示）
4.48%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪1.13 M‬
費用率
0.10%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2016年8月31日
追蹤指數
S&P US Treasury 7-10 year Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048330009

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.32%
現金1.68%
股票區域細分
99%0%
北美100.00%
亞洲0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向