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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG
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季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
18.80 B
JPY
資金流(1Y)
−5.80 B
JPY
股息收益率(指示)
4.26%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG
發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.10%
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2016年8月31日
追蹤指數
S&P US Treasury 7-10 year Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
JP3048330009
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
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NAV總回報
—
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基金裡有什麼
截至2025年1月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
96.21%
現金
3.79%
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