NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETFNEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETFNEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF

NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪540.75 B‬JPY
資金流(1年)
‪62.08 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.87%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪169.04 M‬
費用率
0.28%

關於NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2017年2月10日
追蹤指數
Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048390003

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
日本
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
非能源礦產
股票99.41%
金融21.13%
耐用消費品17.19%
非能源礦產11.11%
健康科技7.89%
運輸7.11%
配送服務6.99%
加工業6.14%
能源礦產5.91%
生產製造5.65%
電子科技4.75%
非耐用消費品3.69%
通訊1.83%
債券、現金及其他0.59%
現金0.59%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1489投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.13%,以及Consumer Durables,佔股票總數的17.19%。 資產主要位於Asia區域。
1489主要持股為Inpex CorporationAstellas Pharma Inc.,分別佔據了投資組合的4.30%和4.28%。
1489上次的股息為8.00 JPY。 上一季, 發行人已支付39.00 JPY的股息, 顯示下跌387.50%。
1489所管理的資產為‪540.75 B‬ JPY。 過去一個月上漲了10.85%。
1489資金流達到‪62.08 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1489會支付股息給持有者,股息殖利率為2.87%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為8.00 JPY。 股息為季支付。
1489的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2017年2月10日上市,其管理風格為被動型。
1489費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
1489跟著Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1489投資於股票。
1489在過去一個月價格已經上漲了12.80%, 其年度績效上漲了44.64%。 查看更多動態,請參閱1489價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.03%, 三個月績效上漲了24.33% 並且在一年內上漲了48.17%。
1489以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。