關鍵統計數據
關於NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF
成立日期
2017年2月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048390003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
非能源礦產
股票99.41%
金融21.13%
耐用消費品17.19%
非能源礦產11.11%
健康科技7.89%
運輸7.11%
配送服務6.99%
加工業6.14%
能源礦產5.91%
生產製造5.65%
電子科技4.75%
非耐用消費品3.69%
通訊1.83%
債券、現金及其他0.59%
現金0.59%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1489投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.13%,以及Consumer Durables,佔股票總數的17.19%。 資產主要位於Asia區域。
1489主要持股為Inpex Corporation和Astellas Pharma Inc.,分別佔據了投資組合的4.30%和4.28%。
1489上次的股息為8.00 JPY。 上一季, 發行人已支付39.00 JPY的股息, 顯示下跌387.50%。
1489所管理的資產為540.75 B JPY。 過去一個月上漲了10.85%。
1489資金流達到62.08 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1489會支付股息給持有者,股息殖利率為2.87%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為8.00 JPY。 股息為季支付。
1489的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2017年2月10日上市,其管理風格為被動型。
1489費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
1489跟著Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1489投資於股票。
1489在過去一個月價格已經上漲了12.80%, 其年度績效上漲了44.64%。 查看更多動態,請參閱1489價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.03%, 三個月績效上漲了24.33% 並且在一年內上漲了48.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.03%, 三個月績效上漲了24.33% 並且在一年內上漲了48.17%。
1489以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。