關鍵統計
關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX-NIKKEI MID SMALL
成立日期
2017年5月22日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3048430007
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
商業服務
金融
生產製造
股票98.19%
電子科技14.63%
科技服務13.26%
商業服務11.44%
金融11.08%
生產製造10.70%
零售業6.03%
加工業5.52%
健康科技4.09%
運輸4.05%
消費者服務3.59%
耐用消費品3.04%
配送服務2.69%
非耐用消費品2.51%
非能源礦產1.88%
工業服務1.28%
健康服務0.99%
公用事業0.85%
通訊0.40%
能源礦產0.16%
債券、現金及其他1.81%
現金1.81%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1493投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的14.63%,以及Technology Services,佔股票總數的13.26%。 資產主要位於Asia區域。
1493主要持股為MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.和SWCC Corporation,分別佔據了投資組合的2.22%和2.05%。
1493上次的股息為968.00 JPY。 在此之前, 發行人已支付207.00 JPY的股息, 顯示上漲78.62%。
1493所管理的資產為5.02 B JPY。 過去一個月下跌了1.43%。
1493資金流達到−559.20 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1493會支付股息給持有者,股息收益率為5.77%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為968.00 JPY。
1493的股票由Asset Management One Co., Ltd.發行,品牌為Asset Management One。該ETF於2017年5月22日上市,其管理風格為被動型。
1493費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
1493跟著JPX-Nikkei Mid and Small Cap Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1493投資於股票。
1493在過去一個月價格已經下跌了−3.84%, 其年度績效下跌了−4.08%。 查看更多動態,請參閱1493價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.55%, 三個月績效下跌了−2.01% 並且在一年內上漲了4.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.55%, 三個月績效下跌了−2.01% 並且在一年內上漲了4.04%。
1493以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。