ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF HIGH DIVIDEND JAPAN EQUITYASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF HIGH DIVIDEND JAPAN EQUITYASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF HIGH DIVIDEND JAPAN EQUITY

ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF HIGH DIVIDEND JAPAN EQUITY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪47.82 B‬JPY
資金流(1Y)
‪13.29 B‬JPY
股息收益率(指示)
3.34%
資產淨值折價/溢價
1.8%

關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF HIGH DIVIDEND JAPAN EQUITY


發行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
費用率
0.28%
成立日期
2017年5月22日
追蹤指數
S&P/JPX Dividend Aristocrats Index - JPY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
JP3048440006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
金融
耐用消費品
工業服務
股票97.15%
加工業19.59%
金融18.63%
耐用消費品12.09%
工業服務11.72%
配送服務9.70%
電子科技7.53%
健康科技5.93%
運輸2.23%
公用事業2.16%
消費者服務1.99%
非能源礦產1.92%
非耐用消費品1.86%
生產製造1.81%
債券、現金及其他2.85%
現金2.85%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向