One ETF High Dividend Japan EquityOne ETF High Dividend Japan EquityOne ETF High Dividend Japan Equity

One ETF High Dividend Japan Equity

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
‪16.85 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.48%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
費用率
0.28%

關於One ETF High Dividend Japan Equity


發行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
成立日期
2017年5月22日
追蹤指數
S&P/JPX Dividend Aristocrats Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Asset Management One Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048440006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
金融
股票96.78%
加工業23.68%
金融21.89%
工業服務9.84%
電子科技8.61%
耐用消費品8.08%
健康科技7.75%
配送服務6.43%
生產製造5.65%
公用事業1.91%
商業服務1.70%
消費者服務1.24%
債券、現金及其他3.22%
現金3.22%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1494投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的23.68%,以及Finance,佔股票總數的21.89%。 資產主要位於Asia區域。
1494上次的股息為567.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付550.00 JPY的股息, 顯示上漲3.00%。
1494資金流達到‪16.85 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1494會支付股息給持有者,股息殖利率為2.48%。 上一期股息(2025年11月14日)金額為567.00 JPY。 股息為每半年支付。
1494的股票由Asset Management One Co., Ltd.發行,品牌為Asset Management One。該ETF於2017年5月22日上市,其管理風格為被動型。
1494費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
1494跟著S&P/JPX Dividend Aristocrats Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1494投資於股票。
1494在過去一個月價格已經上漲了7.27%, 其年度績效上漲了42.33%。 查看更多動態,請參閱1494價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了11.83%。
1494以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。