One ETF ESGOne ETF ESGOne ETF ESG

One ETF ESG

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
‪−2.74 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.72%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
費用率
0.13%

關於One ETF ESG


發行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
成立日期
2017年11月27日
追蹤指數
FTSE Blossom Japan Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Asset Management One Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048600005

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
日本
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
股票97.53%
金融19.47%
生產製造17.60%
耐用消費品10.12%
電子科技9.20%
加工業6.62%
配送服務5.88%
健康科技5.75%
非耐用消費品4.06%
零售業3.81%
通訊3.47%
科技服務3.34%
公用事業1.55%
非能源礦產1.34%
運輸1.34%
商業服務1.17%
工業服務1.10%
能源礦產0.97%
消費者服務0.71%
健康服務0.02%
債券、現金及其他2.47%
現金2.37%
其他類0.10%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1498投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.47%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.60%。 資產主要位於Asia區域。
1498主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的5.22%和3.56%。
1498上次的股息為273.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付267.00 JPY的股息, 顯示上漲2.20%。
1498資金流達到‪−2.74 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1498會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2026年2月16日)金額為273.00 JPY。 股息為每半年支付。
1498的股票由Asset Management One Co., Ltd.發行,品牌為Asset Management One。該ETF於2017年11月27日上市,其管理風格為被動型。
1498費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
1498跟著FTSE Blossom Japan Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1498投資於股票。
1498在過去一個月價格已經上漲了9.07%, 其年度績效上漲了47.67%。 查看更多動態,請參閱1498價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了1.71% 並且在一年內上漲了5.64%。
1498以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。