關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF ESG
成立日期
2017年11月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3048600005
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票97.53%
金融17.48%
生產製造14.41%
電子科技11.71%
耐用消費品9.99%
健康科技6.65%
加工業6.07%
非耐用消費品5.08%
科技服務4.93%
配送服務4.65%
零售業4.47%
通訊3.82%
運輸1.73%
公用事業1.31%
商業服務1.18%
工業服務1.15%
消費者服務1.09%
非能源礦產1.09%
能源礦產0.68%
健康服務0.03%
債券、現金及其他2.47%
現金2.47%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1498投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.48%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.41%。 資產主要位於Asia區域。
1498主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的5.06%和4.17%。
1498上次的股息為267.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付227.00 JPY的股息, 顯示上漲14.98%。
1498所管理的資產為7.68 B JPY。 過去一個月上漲了0.81%。
1498資金流達到−2.74 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1498會支付股息給持有者,股息收益率為2.20%。 上一期股息(2025年2月14日)金額為227.00 JPY。 股息為每半年支付。
1498的股票由Asset Management One Co., Ltd.發行,品牌為Asset Management One。該ETF於2017年11月27日上市,其管理風格為被動型。
1498費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
1498跟著FTSE Blossom Japan Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1498投資於股票。
1498在過去一個月價格已經上漲了1.44%, 其年度績效下跌了−2.98%。 查看更多動態,請參閱1498價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了7.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了7.92%。
1498以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。