NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (UNHEDGED) ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪23.65 B‬JPY
資金流(1Y)
‪1.59 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.02%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪354.19 K‬
費用率
0.30%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (UNHEDGED) ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2010年8月13日
追蹤指數
Dow Jones Industrial Average Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
JP3047250000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
美國
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票98.66%
金融19.18%
科技服務13.99%
電子科技12.17%
零售業9.99%
健康服務7.19%
健康科技7.16%
生產製造6.98%
消費者服務5.72%
加工業4.84%
商業服務4.49%
非耐用消費品4.35%
能源礦產2.03%
通訊0.56%
債券、現金及其他1.34%
Futures1.16%
ETF0.13%
現金0.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向