NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.34 B‬JPY
資金流(1年)
‪288.22 M‬JPY
股息收益率(指示)
1.27%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪2.61 M‬
費用率
0.15%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF


品牌
Nikko
成立日期
2011年3月3日
追蹤指數
MSCI ACWI ex Japan Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047330000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月20日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金99.95%
現金0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1554上次的股息為65.90 JPY。 前一年, 發行人已支付59.40 JPY的股息, 顯示上漲9.86%。
1554所管理的資產為‪13.34 B‬ JPY。 過去一個月上漲了1.66%。
1554資金流達到‪288.22 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1554會支付股息給持有者,股息收益率為1.27%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為65.90 JPY。 股息為年支付。
1554的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2011年3月3日上市,其管理風格為被動型。
1554費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
1554跟著MSCI ACWI ex Japan Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1554投資於基金。
1554在過去一個月價格已經上漲了3.13%, 其年度績效上漲了23.53%。 查看更多動態,請參閱1554價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了14.40% 並且在一年內上漲了15.88%。
1554以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。