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TSE Mothers Core ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.45 B‬JPY
資金流(1年)
‪−666.01 M‬JPY
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪1.11 M‬
費用率
0.50%

關於TSE Mothers Core ETF


品牌
Simplex
成立日期
2011年11月28日
追蹤指數
TSE Growth Market Core Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Simplex Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3047400001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
商業服務
消費者服務
股票99.74%
科技服務24.78%
電子科技21.06%
健康科技17.74%
商業服務10.36%
消費者服務10.06%
零售業9.09%
金融4.59%
運輸2.05%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1563投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.78%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.06%。 資產主要位於Asia區域。
1563主要持股為GNI Group Ltd.BuySell Technologies Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的14.01%和9.14%。
1563上次的股息為37.00 JPY。 前一年, 發行人已支付31.00 JPY的股息, 顯示上漲16.22%。
1563所管理的資產為‪2.45 B‬ JPY。 過去一個月下跌了3.07%。
1563資金流達到‪−666.01 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
1563的股票由Simplex Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Simplex。該ETF於2011年11月28日上市,其管理風格為被動型。
1563費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
1563跟著TSE Growth Market Core Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1563投資於股票。
1563在過去一個月價格已經上漲了2.75%, 其年度績效下跌了−10.87%。 查看更多動態,請參閱1563價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.75% 並且在一年內已經下跌了−12.05%。
1563以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。