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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪18.06 B‬ JPY
資金流(1Y)
‪−735.41 M‬ JPY
股息收益率（指示）
4.89%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪368.26 K‬
費用率
0.57%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2012年3月30日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047420009

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場，基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.73%
現金2.27%
股票區域細分
11%9%15%5%3%54%
亞洲54.36%
歐洲15.48%
拉丁美洲11.60%
北美9.05%
非洲5.84%
中東3.67%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向