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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
19.19 B
JPY
資金流(1Y)
−223.19 M
JPY
股息收益率(指示)
4.92%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
388.59 K
費用率
0.57%
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF
發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2012年3月30日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
JP3047420009
類別
資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月17日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
98.02%
現金
1.98%
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