關鍵統計數據
關於NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF
成立日期
2013年3月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3047560002
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
加工業
股票99.85%
金融36.67%
耐用消費品11.90%
加工業10.10%
生產製造6.58%
非能源礦產5.81%
運輸5.05%
健康科技4.70%
能源礦產4.58%
非耐用消費品3.97%
電子科技3.90%
配送服務3.09%
通訊2.28%
商業服務1.20%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1577投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.67%,以及Consumer Durables,佔股票總數的11.90%。 資產主要位於Asia區域。
1577主要持股為Japan Post Bank Co., Ltd.和Fukuoka Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的2.00%和1.80%。
1577上次的股息為83.00 JPY。 上一季, 發行人已支付626.00 JPY的股息, 顯示下跌654.22%。
1577所管理的資產為209.35 B JPY。 過去一個月上漲了8.81%。
1577資金流達到−9.01 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1577會支付股息給持有者,股息殖利率為2.67%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為83.00 JPY。 股息為季支付。
1577的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2013年3月5日上市,其管理風格為被動型。
1577費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1577跟著Nomura Japan Equity High Dividend 70 - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1577投資於股票。
1577在過去一個月價格已經上漲了12.20%, 其年度績效上漲了49.13%。 查看更多動態,請參閱1577價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.57%, 三個月績效上漲了23.86% 並且在一年內上漲了52.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.57%, 三個月績效上漲了23.86% 並且在一年內上漲了52.00%。
1577以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。