NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETFNEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETFNEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪209.35 B‬JPY
資金流(1年)
‪−9.01 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.67%
資產淨值折價/溢價
0.009%
已發行股份總數
‪3.82 M‬
費用率
0.32%

關於NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2013年3月5日
追蹤指數
Nomura Japan Equity High Dividend 70 - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3047560002

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
日本
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
加工業
股票99.85%
金融36.67%
耐用消費品11.90%
加工業10.10%
生產製造6.58%
非能源礦產5.81%
運輸5.05%
健康科技4.70%
能源礦產4.58%
非耐用消費品3.97%
電子科技3.90%
配送服務3.09%
通訊2.28%
商業服務1.20%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1577投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.67%,以及Consumer Durables,佔股票總數的11.90%。 資產主要位於Asia區域。
1577主要持股為Japan Post Bank Co., Ltd.Fukuoka Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的2.00%和1.80%。
1577上次的股息為83.00 JPY。 上一季, 發行人已支付626.00 JPY的股息, 顯示下跌654.22%。
1577所管理的資產為‪209.35 B‬ JPY。 過去一個月上漲了8.81%。
1577資金流達到‪−9.01 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1577會支付股息給持有者,股息殖利率為2.67%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為83.00 JPY。 股息為季支付。
1577的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2013年3月5日上市,其管理風格為被動型。
1577費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1577跟著Nomura Japan Equity High Dividend 70 - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1577投資於股票。
1577在過去一個月價格已經上漲了12.20%, 其年度績效上漲了49.13%。 查看更多動態,請參閱1577價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.57%, 三個月績效上漲了23.86% 並且在一年內上漲了52.00%。
1577以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。