關鍵統計數據
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS HIGH DIVIDEND 70 ETF
成立日期
2013年3月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047560002
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
股票99.94%
金融34.28%
耐用消費品13.59%
加工業9.43%
生產製造8.72%
運輸5.76%
非能源礦產5.46%
能源礦產5.12%
配送服務4.72%
健康科技3.77%
通訊3.07%
工業服務1.96%
商業服務1.51%
非耐用消費品1.41%
電子科技1.14%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1577投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.28%,以及Consumer Durables,佔股票總數的13.59%。 資產主要位於Asia區域。
1577主要持股為Kajima Corporation和SBI Holdings Incorporated,分別佔據了投資組合的1.96%和1.95%。
1577上次的股息為118.00 JPY。 上一季, 發行人已支付658.00 JPY的股息, 顯示下跌457.63%。
1577所管理的資產為148.80 B JPY。 過去一個月上漲了5.45%。
1577資金流達到13.19 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1577會支付股息給持有者,股息收益率為3.60%。 上一期股息(2025年8月15日)金額為118.00 JPY。 股息為季支付。
1577的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2013年3月5日上市,其管理風格為被動型。
1577費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1577跟著Nomura Japan Equity High Dividend 70 - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1577投資於股票。
1577在過去一個月價格已經上漲了1.37%, 其年度績效下跌了−3.49%。 查看更多動態,請參閱1577價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了19.06% 並且在一年內已經下跌了−0.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了19.06% 並且在一年內已經下跌了−0.89%。
1577以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。