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iFreeETF TOPIX Ex-Financials

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.17 B‬JPY
資金流(1年)
‪−4.30 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.36%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.29 M‬
費用率
0.18%

關於iFreeETF TOPIX Ex-Financials


品牌
Daiwa
成立日期
2013年9月19日
追蹤指數
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3047620004

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.56%
生產製造18.79%
耐用消費品11.61%
電子科技11.33%
健康科技7.00%
加工業6.85%
科技服務6.43%
配送服務6.34%
通訊4.97%
零售業4.81%
非耐用消費品4.80%
運輸3.60%
金融2.96%
消費者服務2.06%
工業服務1.89%
公用事業1.79%
非能源礦產1.77%
商業服務1.56%
能源礦產0.96%
健康服務0.06%
債券、現金及其他0.44%
現金0.44%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1585投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的18.79%,以及Consumer Durables,佔股票總數的11.61%。 資產主要位於Asia區域。
1585主要持股為Toyota Motor Corp.Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.35%和3.38%。
1585上次的股息為11.90 JPY。 六個月前, 發行人已支付21.30 JPY的股息, 顯示下跌78.99%。
1585所管理的資產為‪3.17 B‬ JPY。 過去一個月下跌了40.87%。
1585資金流達到‪−4.30 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1585會支付股息給持有者,股息殖利率為1.36%。 上一期股息(2026年2月18日)金額為11.90 JPY。 股息為每半年支付。
1585的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為Daiwa。該ETF於2013年9月19日上市,其管理風格為被動型。
1585費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
1585跟著TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1585投資於股票。
1585在過去一個月價格已經上漲了7.26%, 其年度績效上漲了39.48%。 查看更多動態,請參閱1585價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.94%, 三個月績效上漲了11.76% 並且在一年內上漲了37.91%。
1585以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。