DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALSDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALSDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.96 B‬JPY
資金流(1Y)
‪1.66 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.04%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪3.26 M‬
費用率
0.18%

關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS


品牌
Daiwa
成立日期
2013年9月19日
追蹤指數
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3047620004

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票99.57%
生產製造15.64%
電子科技13.07%
耐用消費品12.80%
健康科技8.17%
科技服務7.31%
加工業6.37%
非耐用消費品5.44%
零售業4.89%
配送服務4.87%
通訊4.79%
運輸3.91%
消費者服務2.25%
金融2.16%
非能源礦產1.83%
工業服務1.76%
公用事業1.69%
商業服務1.63%
能源礦產0.91%
健康服務0.06%
債券、現金及其他0.43%
現金0.43%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向