關鍵統計
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 ETF
成立日期
2014年1月24日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047670009
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票98.03%
金融15.08%
生產製造12.96%
電子科技11.11%
耐用消費品9.65%
健康科技8.55%
科技服務7.61%
非耐用消費品5.53%
加工業4.99%
配送服務4.44%
零售業4.16%
通訊4.04%
運輸1.99%
消費者服務1.69%
公用事業1.46%
非能源礦產1.31%
工業服務1.29%
商業服務1.24%
能源礦產0.92%
健康服務0.02%
債券、現金及其他1.97%
現金1.91%
其他類0.04%
Futures0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1591投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.08%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.96%。 資產主要位於Asia區域。
1591主要持股為Nintendo Co., Ltd.和Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,分別佔據了投資組合的2.28%和2.18%。
1591上次的股息為302.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付272.00 JPY的股息, 顯示上漲9.93%。
1591所管理的資產為1.65 T JPY。 過去一個月上漲了0.60%。
1591資金流達到−10.22 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1591會支付股息給持有者,股息收益率為2.27%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為302.00 JPY。 股息為每半年支付。
1591的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2014年1月24日上市,其管理風格為被動型。
1591費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
1591跟著JPX-Nikkei Index 400。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1591投資於股票。
1591在過去一個月價格已經上漲了1.56%, 其年度績效上漲了0.25%。 查看更多動態,請參閱1591價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了5.10% 並且在一年內上漲了3.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了5.10% 並且在一年內上漲了3.71%。
1591以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。