關鍵統計數據
關於iFreeETF JPX-Nikkei400
成立日期
2014年3月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3047740000
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
股票98.26%
生產製造16.01%
金融15.96%
電子科技9.08%
耐用消費品8.52%
健康科技6.55%
加工業6.20%
科技服務6.15%
配送服務5.38%
通訊5.34%
非耐用消費品4.52%
零售業3.78%
運輸2.73%
公用事業1.77%
非能源礦產1.56%
消費者服務1.38%
工業服務1.15%
能源礦產1.14%
商業服務1.03%
債券、現金及其他1.74%
Futures1.72%
現金0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1599投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.01%,以及Finance,佔股票總數的15.96%。 資產主要位於Asia區域。
1599主要持股為SoftBank Group Corp.和Mitsui & Co.,Ltd,分別佔據了投資組合的2.00%和1.94%。
1599上次的股息為292.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付315.00 JPY的股息, 顯示下跌7.88%。
1599所管理的資產為609.29 B JPY。 過去一個月上漲了5.07%。
1599資金流達到−5.44 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1599會支付股息給持有者,股息殖利率為1.74%。 上一期股息(2026年2月18日)金額為292.00 JPY。 股息為每半年支付。
1599的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2014年3月26日上市,其管理風格為被動型。
1599費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
1599跟著JPX-Nikkei 400 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1599投資於股票。
1599在過去一個月價格已經上漲了11.09%, 其年度績效上漲了40.83%。 查看更多動態,請參閱1599價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.75%, 三個月績效上漲了14.76% 並且在一年內上漲了41.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.75%, 三個月績效上漲了14.76% 並且在一年內上漲了41.13%。
1599以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。