關鍵統計
關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX-NIKKEI400
成立日期
2014年3月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3047740000
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票98.19%
金融15.30%
生產製造12.74%
電子科技10.81%
耐用消費品9.69%
健康科技8.72%
科技服務7.45%
非耐用消費品5.50%
加工業5.10%
配送服務4.60%
通訊4.20%
零售業4.15%
運輸2.06%
消費者服務1.60%
公用事業1.48%
非能源礦產1.37%
工業服務1.27%
商業服務1.23%
能源礦產0.90%
健康服務0.02%
債券、現金及其他1.81%
Futures1.81%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1599投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.30%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.74%。 資產主要位於Asia區域。
1599主要持股為Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.和Nintendo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的2.11%和2.01%。
1599上次的股息為265.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付264.00 JPY的股息, 顯示上漲0.38%。
1599所管理的資產為476.69 B JPY。 過去一個月上漲了1.32%。
1599資金流達到876.67 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1599會支付股息給持有者,股息收益率為2.01%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為265.00 JPY。 股息為每半年支付。
1599的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2014年3月26日上市,其管理風格為被動型。
1599費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
1599跟著JPX-Nikkei 400 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1599投資於股票。
1599在過去一個月價格已經上漲了1.65%, 其年度績效下跌了−3.14%。 查看更多動態,請參閱1599價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了22.33% 並且在一年內已經下跌了−2.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了22.33% 並且在一年內已經下跌了−2.06%。
1599以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。