NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JPX PRIME 150 INDEX ETF JPYNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JPX PRIME 150 INDEX ETF JPYNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JPX PRIME 150 INDEX ETF JPY

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JPX PRIME 150 INDEX ETF JPY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.82 B‬JPY
資金流(1Y)
‪392.92 M‬JPY
股息收益率(指示)
2.18%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪5.42 M‬
費用率
0.17%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JPX PRIME 150 INDEX ETF JPY


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2024年3月15日
追蹤指數
JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050330004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
耐用消費品
股票97.82%
電子科技15.36%
生產製造14.17%
耐用消費品12.42%
健康科技8.17%
科技服務8.05%
通訊6.74%
金融6.68%
配送服務6.26%
加工業5.18%
非耐用消費品5.17%
零售業4.77%
運輸1.93%
消費者服務1.09%
商業服務1.04%
工業服務0.44%
公用事業0.20%
能源礦產0.16%
健康服務0.01%
債券、現金及其他2.18%
現金2.18%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159A投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的15.36%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.17%。 資產主要位於Asia區域。
159A主要持股為Toyota Motor Corp.Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的5.66%和5.38%。
159A上次的股息為5.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付6.40 JPY的股息, 顯示下跌28.00%。
159A所管理的資產為‪2.82 B‬ JPY。 過去一個月上漲了0.10%。
159A資金流達到‪392.92 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,159A會支付股息給持有者,股息收益率為2.18%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為5.00 JPY。 股息為每半年支付。
159A的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2024年3月15日上市,其管理風格為被動型。
159A費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
159A跟著JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159A投資於股票。
159A在過去一個月價格已經上漲了0.90%, 其年度績效上漲了1.69%。 查看更多動態,請參閱159A價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內已經下跌了−0.47%。
159A以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。