關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JPX PRIME 150 INDEX ETF JPY
成立日期
2024年3月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050330004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
耐用消費品
股票97.82%
電子科技15.36%
生產製造14.17%
耐用消費品12.42%
健康科技8.17%
科技服務8.05%
通訊6.74%
金融6.68%
配送服務6.26%
加工業5.18%
非耐用消費品5.17%
零售業4.77%
運輸1.93%
消費者服務1.09%
商業服務1.04%
工業服務0.44%
公用事業0.20%
能源礦產0.16%
健康服務0.01%
債券、現金及其他2.18%
現金2.18%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159A投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的15.36%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.17%。 資產主要位於Asia區域。
159A主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的5.66%和5.38%。
159A上次的股息為5.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付6.40 JPY的股息, 顯示下跌28.00%。
159A所管理的資產為2.82 B JPY。 過去一個月上漲了0.10%。
159A資金流達到392.92 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,159A會支付股息給持有者,股息收益率為2.18%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為5.00 JPY。 股息為每半年支付。
159A的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2024年3月15日上市,其管理風格為被動型。
159A費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
159A跟著JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159A投資於股票。
159A在過去一個月價格已經上漲了0.90%, 其年度績效上漲了1.69%。 查看更多動態,請參閱159A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內已經下跌了−0.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內已經下跌了−0.47%。
159A以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。