關鍵統計數據
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046560003
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
股票99.10%
非耐用消費品93.97%
加工業3.85%
非能源礦產0.53%
健康科技0.36%
配送服務0.23%
零售業0.09%
消費者服務0.08%
債券、現金及其他0.90%
現金0.90%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1617投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的93.97%,以及Process Industries,佔股票總數的3.85%。 資產主要位於Asia區域。
1617主要持股為Japan Tobacco Inc.和Ajinomoto Co., Inc.,分別佔據了投資組合的20.03%和14.35%。
1617上次的股息為940.00 JPY。 前一年, 發行人已支付554.00 JPY的股息, 顯示上漲41.06%。
1617所管理的資產為4.06 B JPY。 過去一個月上漲了7.21%。
1617資金流達到1.68 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1617會支付股息給持有者,股息收益率為1.45%。 上一期股息(2024年8月23日)金額為554.00 JPY。 股息為年支付。
1617的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1617費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1617跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1617投資於股票。
1617在過去一個月價格已經下跌了−0.42%, 其年度績效下跌了−1.80%。 查看更多動態,請參閱1617價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.85%, 三個月績效上漲了1.86% 並且在一年內上漲了0.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.85%, 三個月績效上漲了1.86% 並且在一年內上漲了0.59%。
1617以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。