關鍵統計數據
關於NEXT FUNDS TOPIX 17 Foods ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046560003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
股票99.40%
非耐用消費品93.90%
加工業4.34%
非能源礦產0.52%
健康科技0.34%
配送服務0.23%
零售業0.07%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1617投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的93.90%,以及Process Industries,佔股票總數的4.34%。 資產主要位於Asia區域。
1617主要持股為Japan Tobacco Inc.和Ajinomoto Co., Inc.,分別佔據了投資組合的24.08%和13.96%。
1617上次的股息為941.00 JPY。 前一年, 發行人已支付554.00 JPY的股息, 顯示上漲41.13%。
1617所管理的資產為5.41 B JPY。 過去一個月上漲了63.06%。
1617資金流達到579.13 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1617會支付股息給持有者,股息殖利率為2.07%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為941.00 JPY。 股息為年支付。
1617的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1617費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1617跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1617投資於股票。
1617在過去一個月價格已經上漲了9.33%, 其年度績效上漲了28.52%。 查看更多動態,請參閱1617價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.70%, 三個月績效上漲了12.65% 並且在一年內上漲了31.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.70%, 三個月績效上漲了12.65% 並且在一年內上漲了31.63%。
1617以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。