NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.96 B‬JPY
資金流(1Y)
‪2.56 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.50%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪107.15 K‬
費用率
0.32%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046560003

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
股票98.92%
非耐用消費品93.49%
加工業4.13%
非能源礦產0.51%
健康科技0.39%
配送服務0.22%
消費者服務0.09%
零售業0.09%
債券、現金及其他1.08%
現金1.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向