NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.02 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−30.34 M‬JPY
股息收益率(指示)
3.91%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪51.47 K‬
費用率
0.32%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票98.79%
能源礦產94.85%
非能源礦產1.53%
工業服務0.94%
公用事業0.69%
配送服務0.41%
加工業0.37%
債券、現金及其他1.21%
現金1.21%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1618投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的94.85%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的1.53%。 資產主要位於Asia區域。
1618主要持股為ENEOS Holdings, Inc.Inpex Corporation,分別佔據了投資組合的39.35%和31.12%。
1618上次的股息為786.00 JPY。 前一年, 發行人已支付240.00 JPY的股息, 顯示上漲69.47%。
1618所管理的資產為‪1.02 B‬ JPY。 過去一個月上漲了9.71%。
1618資金流達到‪−30.34 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1618會支付股息給持有者,股息收益率為3.91%。 上一期股息(2024年8月23日)金額為786.00 JPY。 股息為年支付。
1618的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1618費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1618跟著TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1618投資於股票。
1618在過去一個月價格已經上漲了2.21%, 其年度績效下跌了−13.47%。 查看更多動態,請參閱1618價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.82% 並且在一年內已經下跌了−8.78%。
1618以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。