關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票98.79%
能源礦產94.85%
非能源礦產1.53%
工業服務0.94%
公用事業0.69%
配送服務0.41%
加工業0.37%
債券、現金及其他1.21%
現金1.21%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1618投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的94.85%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的1.53%。 資產主要位於Asia區域。
1618主要持股為ENEOS Holdings, Inc.和Inpex Corporation,分別佔據了投資組合的39.35%和31.12%。
1618上次的股息為786.00 JPY。 前一年, 發行人已支付240.00 JPY的股息, 顯示上漲69.47%。
1618所管理的資產為1.02 B JPY。 過去一個月上漲了9.71%。
1618資金流達到−30.34 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1618會支付股息給持有者,股息收益率為3.91%。 上一期股息(2024年8月23日)金額為786.00 JPY。 股息為年支付。
1618的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1618費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1618跟著TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1618投資於股票。
1618在過去一個月價格已經上漲了2.21%, 其年度績效下跌了−13.47%。 查看更多動態,請參閱1618價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.82% 並且在一年內已經下跌了−8.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.82% 並且在一年內已經下跌了−8.78%。
1618以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。