NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪954.16 M‬JPY
資金流(1Y)
‪69.40 M‬JPY
股息收益率(指示)
3.71%
資產淨值折價/溢價
1.07%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.32%
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3046570002

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票98.84%
能源礦產95.86%
工業服務0.81%
非能源礦產0.78%
公用事業0.64%
配送服務0.47%
加工業0.29%
債券、現金及其他1.16%
現金1.16%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向