關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 CONST & MATERIAL ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046580001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
耐用消費品
生產製造
股票99.69%
工業服務43.51%
耐用消費品25.61%
生產製造22.68%
非能源礦產3.30%
加工業3.08%
電子科技0.88%
配送服務0.56%
公用事業0.06%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1619投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的43.51%,以及Consumer Durables,佔股票總數的25.61%。 資產主要位於Asia區域。
1619主要持股為Daiwa House Industry Co., Ltd.和Sekisui House, Ltd.,分別佔據了投資組合的10.61%和7.01%。
1619上次的股息為772.00 JPY。 前一年, 發行人已支付823.00 JPY的股息, 顯示下跌6.61%。
1619所管理的資產為3.99 B JPY。 過去一個月上漲了3.59%。
1619資金流達到1.69 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1619會支付股息給持有者,股息收益率為2.31%。 上一期股息(2024年8月23日)金額為772.00 JPY。 股息為年支付。
1619的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1619費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1619跟著TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1619投資於股票。
1619在過去一個月價格已經上漲了2.42%, 其年度績效上漲了7.11%。 查看更多動態,請參閱1619價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了10.97% 並且在一年內上漲了12.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了10.97% 並且在一年內上漲了12.00%。
1619以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。