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NEXT FUNDS TOPIX 17 Construction & Materials ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.65 B‬JPY
資金流(1年)
‪1.87 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.94%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪250.42 K‬
費用率
0.32%

關於NEXT FUNDS TOPIX 17 Construction & Materials ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046580001

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
耐用消費品
生產製造
股票99.72%
工業服務43.65%
耐用消費品22.60%
生產製造19.78%
金融5.54%
加工業3.46%
非能源礦產3.10%
電子科技0.99%
配送服務0.54%
公用事業0.05%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1619投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的43.65%,以及Consumer Durables,佔股票總數的22.60%。 資產主要位於Asia區域。
1619主要持股為Kajima CorporationDaiwa House Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的8.08%和7.34%。
1619上次的股息為996.00 JPY。 前一年, 發行人已支付772.00 JPY的股息, 顯示上漲22.49%。
1619所管理的資產為‪12.65 B‬ JPY。 過去一個月上漲了6.34%。
1619資金流達到‪1.87 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1619會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為996.00 JPY。 股息為年支付。
1619的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1619費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1619跟著TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1619投資於股票。
1619在過去一個月價格已經上漲了8.11%, 其年度績效上漲了61.24%。 查看更多動態,請參閱1619價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.15%, 三個月績效上漲了27.11% 並且在一年內上漲了72.31%。
1619以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。