NEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.70 B‬JPY
資金流(1年)
‪675.76 M‬JPY
股息殖利率(指定)
1.66%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪177.21 K‬
費用率
0.32%

關於NEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046600007

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.64%
健康科技94.94%
商業服務3.30%
非耐用消費品1.40%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1621投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的94.94%,以及Commercial Services,佔股票總數的3.30%。 資產主要位於Asia區域。
1621主要持股為Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的25.40%和14.67%。
1621上次的股息為535.00 JPY。 前一年, 發行人已支付646.00 JPY的股息, 顯示下跌20.75%。
1621所管理的資產為‪5.70 B‬ JPY。 過去一個月上漲了7.86%。
1621資金流達到‪675.76 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1621會支付股息給持有者,股息殖利率為1.66%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為535.00 JPY。 股息為年支付。
1621的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1621費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1621跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1621投資於股票。
1621在過去一個月價格已經上漲了4.56%, 其年度績效上漲了28.10%。 查看更多動態,請參閱1621價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了18.97% 並且在一年內上漲了29.30%。
1621以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。