關鍵統計數據
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILE & TPT ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046610006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
生產製造
股票99.75%
耐用消費品83.46%
生產製造15.93%
加工業0.21%
電子科技0.16%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1622投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的83.46%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.93%。 資產主要位於Asia區域。
1622主要持股為Toyota Motor Corp.和Honda Motor Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的44.67%和11.54%。
1622上次的股息為464.00 JPY。 前一年, 發行人已支付1,447.00 JPY的股息, 顯示下跌211.85%。
1622所管理的資產為2.17 B JPY。 過去一個月下跌了25.16%。
1622資金流達到−928.60 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1622會支付股息給持有者,股息收益率為1.60%。 上一期股息(2024年8月23日)金額為464.00 JPY。 股息為年支付。
1622的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1622費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1622跟著TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1622投資於股票。
1622在過去一個月價格已經下跌了−2.21%, 其年度績效下跌了−15.42%。 查看更多動態,請參閱1622價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.03%, 三個月績效上漲了7.31% 並且在一年內已經下跌了−16.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.03%, 三個月績效上漲了7.31% 並且在一年內已經下跌了−16.49%。
1622以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。