NEXT FUNDS TOPIX 17 Auto & Transport Equipment ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Auto & Transport Equipment ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Auto & Transport Equipment ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Auto & Transport Equipment ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.84 B‬JPY
資金流(1年)
‪−2.81 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.14%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪122.12 K‬
費用率
0.32%

關於NEXT FUNDS TOPIX 17 Auto & Transport Equipment ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046610006

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
生產製造
股票99.85%
耐用消費品84.48%
生產製造14.94%
電子科技0.19%
加工業0.18%
非能源礦產0.07%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1622投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的84.48%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.94%。 資產主要位於Asia區域。
1622主要持股為Toyota Motor Corp.Honda Motor Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的49.14%和8.73%。
1622上次的股息為840.00 JPY。 前一年, 發行人已支付464.00 JPY的股息, 顯示上漲44.76%。
1622所管理的資產為‪4.84 B‬ JPY。 過去一個月上漲了21.65%。
1622資金流達到‪−2.81 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1622會支付股息給持有者,股息殖利率為2.14%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為840.00 JPY。 股息為年支付。
1622的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1622費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1622跟著TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1622投資於股票。
1622在過去一個月價格已經上漲了2.28%, 其年度績效上漲了31.24%。 查看更多動態,請參閱1622價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.38%, 三個月績效上漲了14.65% 並且在一年內上漲了33.69%。
1622以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。