關鍵統計數據
關於NEXT FUNDS TOPIX 17 Steel & NonFerrous ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046620005
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
非能源礦產
股票99.93%
生產製造50.23%
非能源礦產48.57%
配送服務1.13%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1623投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的50.23%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的48.57%。 資產主要位於Asia區域。
1623主要持股為Sumitomo Electric Industries, Ltd.和Fujikura Ltd,分別佔據了投資組合的20.01%和19.73%。
1623上次的股息為921.00 JPY。 前一年, 發行人已支付524.00 JPY的股息, 顯示上漲43.11%。
1623所管理的資產為2.41 B JPY。 過去一個月上漲了55.89%。
1623資金流達到185.75 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1623會支付股息給持有者,股息殖利率為1.57%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為921.00 JPY。 股息為年支付。
1623的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1623費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1623跟著TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1623投資於股票。
1623在過去一個月價格已經上漲了25.79%, 其年度績效上漲了115.91%。 查看更多動態,請參閱1623價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了27.41%, 三個月績效上漲了37.46% 並且在一年內上漲了113.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了27.41%, 三個月績效上漲了37.46% 並且在一年內上漲了113.56%。
1623以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。