關鍵統計
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046630004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
股票98.44%
生產製造66.83%
電子科技27.21%
耐用消費品2.42%
科技服務1.20%
工業服務0.41%
消費者服務0.37%
債券、現金及其他1.56%
現金1.49%
其他類0.07%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1624投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的66.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的27.21%。 資產主要位於Asia區域。
1624主要持股為Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.和Komatsu Ltd.,分別佔據了投資組合的25.75%和9.36%。
1624上次的股息為692.00 JPY。 前一年, 發行人已支付716.00 JPY的股息, 顯示下跌3.47%。
1624所管理的資產為2.06 B JPY。 過去一個月上漲了26.78%。
1624資金流達到400.08 K JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1624會支付股息給持有者,股息收益率為1.10%。 上一期股息(2024年8月23日)金額為692.00 JPY。 股息為年支付。
1624的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1624費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1624跟著TOPIX-17 MACHINERY - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1624投資於股票。
1624在過去一個月價格已經上漲了9.02%, 其年度績效上漲了4.24%。 查看更多動態,請參閱1624價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.61%, 三個月績效上漲了3.43% 並且在一年內上漲了7.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.61%, 三個月績效上漲了3.43% 並且在一年內上漲了7.94%。
1624以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。