Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX-17 Elec App & Prc Int ETF (1625)Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX-17 Elec App & Prc Int ETF (1625)Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX-17 Elec App & Prc Int ETF (1625)

Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX-17 Elec App & Prc Int ETF (1625)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.45 B‬JPY
資金流(1年)
‪3.31 B‬JPY
股息殖利率(指定)
0.72%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪213.56 K‬
費用率
0.32%

關於Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX-17 Elec App & Prc Int ETF (1625)


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046640003

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.91%
電子科技43.46%
生產製造35.94%
健康科技8.91%
科技服務6.49%
耐用消費品3.44%
配送服務1.66%
工業服務0.01%
加工業0.01%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1625投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的43.46%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的35.94%。 資產主要位於Asia區域。
1625主要持股為Hitachi, Ltd.Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的13.30%和11.25%。
1625上次的股息為392.00 JPY。 前一年, 發行人已支付299.00 JPY的股息, 顯示上漲23.72%。
1625所管理的資產為‪11.45 B‬ JPY。 過去一個月上漲了28.53%。
1625資金流達到‪3.31 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1625會支付股息給持有者,股息殖利率為0.72%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為392.00 JPY。 股息為年支付。
1625的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1625費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1625跟著TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1625投資於股票。
1625在過去一個月價格已經上漲了4.28%, 其年度績效上漲了40.19%。 查看更多動態,請參閱1625價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.96%, 三個月績效上漲了11.84% 並且在一年內上漲了41.67%。
1625以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。