NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.93 B‬JPY
資金流(1Y)
‪837.20 M‬JPY
股息收益率(指示)
0.79%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪153.14 K‬
費用率
0.32%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046640003

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
健康科技
股票99.67%
電子科技45.36%
生產製造33.13%
健康科技10.22%
科技服務7.72%
耐用消費品3.08%
配送服務0.14%
加工業0.01%
工業服務0.01%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1625投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的45.36%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的33.13%。 資產主要位於Asia區域。
1625主要持股為Sony Group CorporationHitachi, Ltd.,分別佔據了投資組合的16.63%和13.37%。
1625上次的股息為299.00 JPY。 前一年, 發行人已支付129.00 JPY的股息, 顯示上漲56.86%。
1625所管理的資產為‪5.93 B‬ JPY。 過去一個月上漲了6.53%。
1625資金流達到‪837.20 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1625會支付股息給持有者,股息收益率為0.79%。 上一期股息(2024年8月23日)金額為299.00 JPY。 股息為年支付。
1625的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1625費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1625跟著TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1625投資於股票。
1625在過去一個月價格已經下跌了−1.00%, 其年度績效下跌了−1.68%。 查看更多動態,請參閱1625價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.55% 並且在一年內上漲了0.70%。
1625以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。