關鍵統計
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046640003
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
健康科技
股票99.67%
電子科技45.36%
生產製造33.13%
健康科技10.22%
科技服務7.72%
耐用消費品3.08%
配送服務0.14%
加工業0.01%
工業服務0.01%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1625投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的45.36%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的33.13%。 資產主要位於Asia區域。
1625主要持股為Sony Group Corporation和Hitachi, Ltd.,分別佔據了投資組合的16.63%和13.37%。
1625上次的股息為299.00 JPY。 前一年, 發行人已支付129.00 JPY的股息, 顯示上漲56.86%。
1625所管理的資產為5.93 B JPY。 過去一個月上漲了6.53%。
1625資金流達到837.20 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1625會支付股息給持有者,股息收益率為0.79%。 上一期股息(2024年8月23日)金額為299.00 JPY。 股息為年支付。
1625的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1625費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1625跟著TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1625投資於股票。
1625在過去一個月價格已經下跌了−1.00%, 其年度績效下跌了−1.68%。 查看更多動態,請參閱1625價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.55% 並且在一年內上漲了0.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.55% 並且在一年內上漲了0.70%。
1625以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。