關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FNDS TPX-17 IT & SERVICES OTHERS ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046650002
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
通訊
耐用消費品
股票99.83%
科技服務30.33%
通訊27.12%
耐用消費品15.79%
商業服務8.38%
消費者服務7.57%
金融3.25%
非耐用消費品2.41%
零售業1.69%
公用事業0.72%
工業服務0.69%
生產製造0.66%
加工業0.32%
配送服務0.31%
健康服務0.30%
電子科技0.12%
非能源礦產0.10%
健康科技0.04%
運輸0.03%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1626投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的30.33%,以及Communications,佔股票總數的27.12%。 資產主要位於Asia區域。
1626主要持股為Nintendo Co., Ltd.和Recruit Holdings Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.08%和9.79%。
1626上次的股息為551.00 JPY。 前一年, 發行人已支付422.00 JPY的股息, 顯示上漲23.41%。
1626所管理的資產為2.32 B JPY。 過去一個月上漲了5.25%。
1626資金流達到−481.69 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1626會支付股息給持有者,股息收益率為1.36%。 上一期股息(2024年8月23日)金額為551.00 JPY。 股息為年支付。
1626的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1626費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1626跟著TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1626投資於股票。
1626在過去一個月價格已經上漲了4.61%, 其年度績效上漲了11.29%。 查看更多動態,請參閱1626價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.54%, 三個月績效上漲了13.84% 並且在一年內上漲了15.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.54%, 三個月績效上漲了13.84% 並且在一年內上漲了15.75%。
1626以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。