NEXT FUNDS TOPIX 17 IT & Service Other ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 IT & Service Other ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 IT & Service Other ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 IT & Service Other ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.89 B‬JPY
資金流(1年)
‪1.72 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.33%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪124.38 K‬
費用率
0.32%

關於NEXT FUNDS TOPIX 17 IT & Service Other ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046650002

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
通訊
科技服務
耐用消費品
股票99.87%
通訊33.26%
科技服務25.61%
耐用消費品11.66%
商業服務8.83%
消費者服務7.38%
金融4.26%
非耐用消費品2.89%
零售業2.15%
生產製造0.82%
工業服務0.75%
公用事業0.71%
加工業0.44%
健康服務0.33%
電子科技0.31%
配送服務0.27%
非能源礦產0.11%
健康科技0.04%
運輸0.04%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1626投資於股票。 該基金的主要部門是Communications,佔股票總數的33.26%,以及Technology Services,佔股票總數的25.61%。 資產主要位於Asia區域。
1626主要持股為SoftBank Group Corp.Nintendo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的14.61%和9.11%。
1626上次的股息為541.00 JPY。 前一年, 發行人已支付551.00 JPY的股息, 顯示下跌1.85%。
1626所管理的資產為‪4.89 B‬ JPY。 過去一個月下跌了4.97%。
1626資金流達到‪1.72 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1626會支付股息給持有者,股息殖利率為1.33%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為541.00 JPY。 股息為年支付。
1626的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1626費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1626跟著TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1626投資於股票。
1626在過去一個月價格已經下跌了−9.08%, 其年度績效下跌了−0.15%。 查看更多動態,請參閱1626價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.48%, 三個月績效下跌了−10.10% 並且在一年內上漲了4.48%。
1626以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。