關鍵統計數據
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FNDS TPX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046660001
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
股票101.56%
公用事業99.16%
生產製造0.84%
債券、現金及其他−1.56%
現金−1.56%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
1627投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities，佔股票總數的100.70%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的0.86%。 資產主要位於Asia區域。
1627主要持股為TOKYO GAS Co., Ltd.和Kansai Electric Power Company, Incorporated，分別佔據了投資組合的17.67%和16.91%。
1627上次的股息為137.00 JPY。 前一年， 發行人已支付65.00 JPY的股息， 顯示上漲52.55%。
1627所管理的資產為2.63 B JPY。 過去一個月上漲了41.33%。
1627資金流達到908.59 M JPY（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，1627會支付股息給持有者，股息收益率為1.60%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為137.00 JPY。 股息為年支付。
1627的股票由Nomura Holdings, Inc.發行，品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市，其管理風格為被動型。
1627費用比率為0.32%，這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1627跟著TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
1627投資於股票。
1627在過去一個月價格已經上漲了6.44%， 其年度績效下跌了−11.79%。 查看更多動態，請參閱1627價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了8.54% 並且在一年內已經下跌了−9.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了8.54% 並且在一年內已經下跌了−9.21%。
1627以溢價(0.10%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。