NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪23.44 B‬JPY
資金流(1年)
‪7.68 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.09%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪178.13 K‬
費用率
0.32%

關於NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046680009

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
配送服務
加工業
股票99.97%
配送服務63.42%
加工業29.51%
零售業2.13%
生產製造1.54%
非能源礦產1.41%
電子科技0.84%
消費者服務0.32%
非耐用消費品0.24%
公用事業0.15%
健康科技0.12%
耐用消費品0.09%
商業服務0.08%
運輸0.04%
能源礦產0.03%
金融0.03%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1629投資於股票。 該基金的主要部門是Distribution Services,佔股票總數的63.42%,以及Process Industries,佔股票總數的29.51%。 資產主要位於Asia區域。
1629主要持股為Mitsubishi CorporationMitsui & Co.,Ltd,分別佔據了投資組合的23.38%和18.36%。
1629上次的股息為2,837.00 JPY。 前一年, 發行人已支付1,060.00 JPY的股息, 顯示上漲62.64%。
1629所管理的資產為‪23.44 B‬ JPY。 過去一個月上漲了33.92%。
1629資金流達到‪7.68 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1629會支付股息給持有者,股息殖利率為2.09%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為‪2.84 K‬ JPY。 股息為年支付。
1629的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1629費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1629跟著TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1629投資於股票。
1629在過去一個月價格已經上漲了17.77%, 其年度績效上漲了80.29%。 查看更多動態,請參閱1629價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.52%, 三個月績效上漲了26.73% 並且在一年內上漲了80.38%。
1629以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。