關鍵統計數據
關於NEXT FUNDS TOPIX 17 FIN (Ex Banks) ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046710004
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.06%
金融97.81%
商業服務0.25%
債券、現金及其他1.94%
其他類1.92%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1632投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.81%,以及Commercial Services,佔股票總數的0.25%。 資產主要位於Asia區域。
1632主要持股為Tokio Marine Holdings, Inc.和ORIX Corporation,分別佔據了投資組合的22.03%和10.82%。
1632上次的股息為727.00 JPY。 前一年, 發行人已支付552.00 JPY的股息, 顯示上漲24.07%。
1632所管理的資產為12.77 B JPY。 過去一個月上漲了4.98%。
1632資金流達到−624.57 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1632會支付股息給持有者,股息殖利率為2.01%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為727.00 JPY。 股息為年支付。
1632的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1632費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1632跟著TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1632投資於股票。
1632在過去一個月價格已經上漲了3.08%, 其年度績效上漲了37.09%。 查看更多動態,請參閱1632價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.90%, 三個月績效上漲了19.07% 並且在一年內上漲了37.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.90%, 三個月績效上漲了19.07% 並且在一年內上漲了37.06%。
1632以溢價(0.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。