關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046710004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.84%
金融99.46%
商業服務0.37%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1632投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的99.46%,以及Commercial Services,佔股票總數的0.37%。 資產主要位於Asia區域。
1632主要持股為Tokio Marine Holdings, Inc.和MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的26.60%和10.77%。
1632上次的股息為552.00 JPY。 前一年, 發行人已支付138.00 JPY的股息, 顯示上漲75.00%。
1632所管理的資產為11.64 B JPY。 過去一個月上漲了13.00%。
1632資金流達到4.78 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1632會支付股息給持有者,股息收益率為1.87%。 上一期股息(2024年8月23日)金額為552.00 JPY。 股息為年支付。
1632的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1632費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1632跟著TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1632投資於股票。
1632在過去一個月價格已經上漲了0.34%, 其年度績效下跌了−1.47%。 查看更多動態,請參閱1632價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效上漲了2.91% 並且在一年內上漲了3.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效上漲了2.91% 並且在一年內上漲了3.37%。
1632以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。