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NEXT FUNDS TOPIX 17 Real Estate ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.75 B‬JPY
資金流(1年)
‪−1.91 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.09%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪48.37 K‬
費用率
0.32%

關於NEXT FUNDS TOPIX 17 Real Estate ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 REAL ESTATE - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046720003

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.65%
金融89.34%
耐用消費品5.86%
運輸1.75%
消費者服務1.52%
公用事業0.67%
商業服務0.37%
零售業0.13%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1633投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的89.34%,以及Consumer Durables,佔股票總數的5.86%。 資產主要位於Asia區域。
1633主要持股為Mitsui Fudosan Co., Ltd.Mitsubishi Estate Company, Limited,分別佔據了投資組合的26.13%和23.64%。
1633上次的股息為1,198.00 JPY。 前一年, 發行人已支付240.00 JPY的股息, 顯示上漲79.97%。
1633所管理的資產為‪2.75 B‬ JPY。 過去一個月上漲了5.29%。
1633資金流達到‪−1.91 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1633會支付股息給持有者,股息殖利率為2.09%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為‪1.20 K‬ JPY。 股息為年支付。
1633的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1633費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1633跟著TOPIX-17 REAL ESTATE - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1633投資於股票。
1633在過去一個月價格已經上漲了10.62%, 其年度績效上漲了51.65%。 查看更多動態,請參閱1633價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.10%, 三個月績效上漲了22.71% 並且在一年內上漲了49.32%。
1633以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。