關鍵統計數據
關於iFreeETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index
成立日期
2017年9月25日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048490001
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
配送服務
耐用消費品
加工業
股票98.28%
金融35.86%
配送服務13.61%
耐用消費品10.86%
加工業10.39%
通訊8.71%
健康科技5.05%
生產製造4.07%
非耐用消費品3.33%
電子科技1.62%
運輸1.53%
能源礦產1.42%
非能源礦產1.40%
商業服務0.43%
債券、現金及其他1.72%
Futures1.72%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1651投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.86%,以及Distribution Services,佔股票總數的13.61%。 資產主要位於Asia區域。
1651主要持股為Mizuho Financial Group, Inc.和Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的6.83%和5.98%。
1651上次的股息為2.00 JPY。 上一季, 發行人已支付33.00 JPY的股息, 顯示下跌1.55 K%。
1651所管理的資產為110.20 B JPY。 過去一個月上漲了13.89%。
1651資金流達到21.46 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1651會支付股息給持有者,股息殖利率為2.10%。 上一期股息(2026年3月19日)金額為2.00 JPY。 股息為季支付。
1651的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為Daiwa。該ETF於2017年9月25日上市,其管理風格為被動型。
1651費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
1651跟著TOPIX High Dividend Yield 40 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1651投資於股票。
1651在過去一個月價格已經上漲了9.59%, 其年度績效上漲了46.52%。 查看更多動態,請參閱1651價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.40%, 三個月績效上漲了24.50% 並且在一年內上漲了54.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.40%, 三個月績效上漲了24.50% 並且在一年內上漲了54.25%。
1651以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。