關鍵統計數據
關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX
成立日期
2017年9月25日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3048490001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
配送服務
通訊
股票97.92%
金融33.77%
耐用消費品17.78%
配送服務11.29%
通訊10.99%
加工業6.98%
健康科技4.66%
非耐用消費品3.20%
生產製造3.00%
電子科技2.02%
非能源礦產1.39%
運輸1.00%
能源礦產0.95%
工業服務0.89%
債券、現金及其他2.08%
Futures2.07%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1651投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.77%,以及Consumer Durables,佔股票總數的17.78%。 資產主要位於Asia區域。
1651主要持股為Nintendo Co., Ltd.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的6.66%和6.20%。
1651上次的股息為28.00 JPY。 上一季, 發行人已支付2.00 JPY的股息, 顯示上漲92.86%。
1651所管理的資產為54.50 B JPY。 過去一個月下跌了0.16%。
1651資金流達到2.54 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1651會支付股息給持有者,股息收益率為2.80%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為28.00 JPY。 股息為季支付。
1651的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為Daiwa。該ETF於2017年9月25日上市,其管理風格為被動型。
1651費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
1651跟著TOPIX High Dividend Yield 40 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1651投資於股票。
1651在過去一個月價格已經下跌了−0.24%, 其年度績效下跌了−2.17%。 查看更多動態,請參閱1651價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.75% 並且在一年內上漲了0.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.75% 並且在一年內上漲了0.75%。
1651以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。