NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.67 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−1.27 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.27%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪4.37 M‬
費用率
0.34%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF


品牌
Nikko
成立日期
2010年1月22日
追蹤指數
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047120005

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月20日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金99.95%
現金0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1680上次的股息為75.60 JPY。 前一年, 發行人已支付69.70 JPY的股息, 顯示上漲7.80%。
1680所管理的資產為‪26.67 B‬ JPY。 過去一個月上漲了0.25%。
1680資金流達到‪−1.27 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1680會支付股息給持有者,股息收益率為1.27%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為75.60 JPY。 股息為年支付。
1680的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2010年1月22日上市,其管理風格為被動型。
1680費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
1680跟著MSCI Kokusai Index (World ex Japan)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1680投資於基金。
1680在過去一個月價格已經下跌了−0.80%, 其年度績效上漲了1.21%。 查看更多動態,請參閱1680價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.29%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了6.72%。
1680以溢價(0.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。