NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪28.49 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−1.18 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.19%
資產淨值折價/溢價
−1.03%
已發行股份總數
‪4.45 M‬
費用率
0.34%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
成立日期
2010年1月22日
追蹤指數
MSCI Kokusai Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047120005

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年1月20日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金99.95%
現金0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向