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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF
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關鍵統計
管理資產(AUM)
28.12 B
JPY
資金流(1Y)
−1.18 B
JPY
股息收益率(指示)
1.11%
資產淨值折價/溢價
0.05%
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF
發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.34%
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2010年1月22日
追蹤指數
MSCI Kokusai Index
管理風格
消極
ISIN
JP3047120005
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
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NAV總回報
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—
基金裡有什麼
截至2024年1月20日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他
100.00%
共同基金
99.95%
現金
0.05%
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