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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETF
1681
Tokyo Stock Exchange
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
8.77 B
JPY
資金流(1Y)
178.40 M
JPY
股息收益率(指示)
2.08%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
3.96 M
費用率
0.34%
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETF
發行人
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
品牌
Nikko
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2010年1月22日
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047130004
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月20日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他
100.00%
共同基金
99.83%
現金
0.17%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1681的股息是否在成長?
1681上次的股息為45.90 JPY。 前一年, 發行人已支付44.00 JPY的股息, 顯示上漲4.14%。
1681的AUM是多少?
1681所管理的資產為8.77 B JPY。 過去一個月上漲了7.52%。
1681資金流是什麼?
1681資金流達到178.40 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
1681有支付股息嗎?
是的,1681會支付股息給持有者,股息收益率為2.08%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為45.90 JPY。 股息為年支付。
哪家公司發行1681?
1681的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2010年1月22日上市,其管理風格為被動型。
1681的費用比率是多少?
1681費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
1681追蹤什麼指數?
1681跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1681正投資於什麼?
1681投資於基金。
1681的績效如何?
1681在過去一個月價格已經上漲了6.92%, 其年度績效下跌了−0.90%。 查看更多動態,請參閱
1681價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.56% 並且在一年內上漲了3.75%。
1681的交易價格是處於折價還是溢價?
1681以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。