NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.53 B‬JPY
資金流(1Y)
‪566.41 M‬JPY
股息收益率(指示)
2.08%
資產淨值折價/溢價
−1.9%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETF


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.34%
成立日期
2010年1月22日
追蹤指數
MSCI Emerging Markets Index
管理風格
消極
ISIN
JP3047130004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年1月20日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金99.81%
現金0.19%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向