關鍵統計數據
關於MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDG
成立日期
2024年4月25日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050380009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.76%
現金1.24%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
181A主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027和United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028，分別佔據了投資組合的4.04%和4.03%。
181A上次的股息為2.50 JPY。 上一季， 發行人已支付2.80 JPY的股息， 顯示下跌12.00%。
181A所管理的資產為3.71 B JPY。 過去一個月上漲了0.65%。
181A資金流達到2.07 B JPY（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，181A會支付股息給持有者，股息收益率為2.45%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為2.50 JPY。 股息為季支付。
181A的股票由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.發行，品牌為MAXIS。該ETF於2024年4月25日上市，其管理風格為被動型。
181A費用比率為0.01%，這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
181A跟著U.S. Treasury 1-3 Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
181A投資於債券。
181A在過去一個月價格已經上漲了0.31%， 其年度績效下跌了−7.15%。 查看更多動態，請參閱181A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了2.51% 並且在一年內已經下跌了−5.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了2.51% 並且在一年內已經下跌了−5.18%。
181A以溢價(99.00%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。