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MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDGMITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDGMITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDG

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDG

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪3.73 B‬ JPY
資金流(1年)
‪2.06 B‬ JPY
股息收益率（指示）
2.46%
資產淨值折價/溢價
−99.0%
已發行股份總數
‪76.05 K‬
費用率
0.01%

關於MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDG


發行人
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
品牌
MAXIS
首頁
am.mufg.jp
成立日期
2024年4月25日
追蹤指數
U.S. Treasury 1-3 Year Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050380009

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
焦點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年7月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.77%
現金1.23%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


181A主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027和United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028，分別佔據了投資組合的4.04%和4.03%。
181A上次的股息為2.50 JPY。 上一季， 發行人已支付2.80 JPY的股息， 顯示下跌12.00%。
181A所管理的資產為‪3.73 B‬ JPY。 過去一個月上漲了0.65%。
181A資金流達到‪2.07 B‬ JPY（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，181A會支付股息給持有者，股息收益率為2.46%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為2.50 JPY。 股息為季支付。
181A的股票由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.發行，品牌為MAXIS。該ETF於2024年4月25日上市，其管理風格為被動型。
181A費用比率為0.01%，這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
181A跟著U.S. Treasury 1-3 Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
181A投資於債券。
181A在過去一個月價格已經上漲了2.30%， 其年度績效下跌了−7.15%。 查看更多動態，請參閱181A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−0.32% 並且在一年內已經下跌了−5.67%。
181A以溢價(99.00%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。