關鍵統計數據
關於MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDG
成立日期
2024年4月25日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050380009
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.77%
現金1.23%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
181A主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027和United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028,分別佔據了投資組合的4.04%和4.03%。
181A上次的股息為2.50 JPY。 上一季, 發行人已支付2.80 JPY的股息, 顯示下跌12.00%。
181A所管理的資產為3.73 B JPY。 過去一個月上漲了0.65%。
181A資金流達到2.07 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,181A會支付股息給持有者,股息收益率為2.46%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為2.50 JPY。 股息為季支付。
181A的股票由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.發行,品牌為MAXIS。該ETF於2024年4月25日上市,其管理風格為被動型。
181A費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
181A跟著U.S. Treasury 1-3 Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
181A投資於債券。
181A在過去一個月價格已經上漲了2.30%, 其年度績效下跌了−7.15%。 查看更多動態,請參閱181A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.32% 並且在一年內已經下跌了−5.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.32% 並且在一年內已經下跌了−5.67%。
181A以溢價(99.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。