關鍵統計數據
關於NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund
成立日期
2024年6月3日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3050420003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票99.92%
電子科技48.63%
生產製造33.16%
加工業8.23%
健康科技5.06%
非能源礦產4.19%
配送服務0.65%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
200A投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的48.63%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的33.16%。 資產主要位於Asia區域。
200A主要持股為Kioxia Holdings Corporation和Tokyo Electron Ltd.,分別佔據了投資組合的15.71%和13.78%。
200A上次的股息為11.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付13.00 JPY的股息, 顯示下跌18.18%。
200A所管理的資產為26.37 B JPY。 過去一個月上漲了25.31%。
200A資金流達到−708.35 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,200A會支付股息給持有者,股息殖利率為0.74%。 上一期股息(2025年11月14日)金額為11.00 JPY。 股息為每半年支付。
200A的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2024年6月3日上市,其管理風格為被動型。
200A費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
200A跟著Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
200A投資於股票。
200A在過去一個月價格已經上漲了19.09%, 其年度績效上漲了90.15%。 查看更多動態,請參閱200A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了24.92%, 三個月績效上漲了40.68% 並且在一年內上漲了94.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了24.92%, 三個月績效上漲了40.68% 並且在一年內上漲了94.70%。
200A以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。