關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI SEMICON STOCK IDX ETF
成立日期
2024年6月3日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050420003
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票99.67%
電子科技45.72%
生產製造40.72%
加工業6.96%
健康科技5.06%
配送服務1.21%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
200A投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的45.72%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的40.72%。 資產主要位於Asia區域。
200A主要持股為Tokyo Electron Ltd.和Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的16.93%和16.85%。
200A上次的股息為13.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付7.00 JPY的股息, 顯示上漲46.15%。
200A所管理的資產為12.96 B JPY。 過去一個月下跌了3.66%。
200A資金流達到7.06 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,200A會支付股息給持有者,股息收益率為1.16%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為13.00 JPY。 股息為每半年支付。
200A的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2024年6月3日上市,其管理風格為被動型。
200A費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
200A跟著Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
200A投資於股票。
200A在過去一個月價格已經上漲了16.86%, 其年度績效下跌了−18.23%。 查看更多動態,請參閱200A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了30.15% 並且在一年內上漲了7.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了30.15% 並且在一年內上漲了7.61%。
200A以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。