iFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (JPY HEDGED) UnitsiFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (JPY HEDGED) UnitsiFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (JPY HEDGED) Units

iFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (JPY HEDGED) Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.50 B‬JPY
資金流(1年)
‪544.72 M‬JPY
股息殖利率(指定)
3.70%
資產淨值折價/溢價
−90.004%
已發行股份總數
‪672.85 K‬
費用率
0.10%

關於iFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (JPY HEDGED) Units


品牌
iFreeETF
成立日期
2024年1月16日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3050270002

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
中級
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2016上次的股息為19.00 JPY。 上一季, 發行人已支付18.00 JPY的股息, 顯示上漲5.26%。
2016所管理的資產為‪12.50 B‬ JPY。 過去一個月下跌了0.27%。
2016資金流達到‪544.72 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2016會支付股息給持有者,股息殖利率為3.70%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為19.00 JPY。 股息為季支付。
2016的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2024年1月16日上市,其管理風格為主動型。
2016費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
2016跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2016在過去一個月價格已經下跌了−0.95%, 其年度績效上漲了0.05%。 查看更多動態,請參閱2016價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效下跌了−0.27% 並且在一年內上漲了0.76%。
2016以溢價(90.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。