關鍵統計數據
關於iFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (JPY HEDGED) Units
成立日期
2024年1月16日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3050270002
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2016上次的股息為19.00 JPY。 上一季, 發行人已支付18.00 JPY的股息, 顯示上漲5.26%。
2016所管理的資產為12.50 B JPY。 過去一個月下跌了0.27%。
2016資金流達到544.72 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2016會支付股息給持有者,股息殖利率為3.70%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為19.00 JPY。 股息為季支付。
2016的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2024年1月16日上市,其管理風格為主動型。
2016費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
2016跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2016在過去一個月價格已經下跌了−0.95%, 其年度績效上漲了0.05%。 查看更多動態,請參閱2016價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效下跌了−0.27% 並且在一年內上漲了0.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效下跌了−0.27% 並且在一年內上漲了0.76%。
2016以溢價(90.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。