iFreeETF JPX Prime 150 UnitsiFreeETF JPX Prime 150 UnitsiFreeETF JPX Prime 150 Units

iFreeETF JPX Prime 150 Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.64 B‬JPY
資金流(1年)
‪−1.64 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.51%
資產淨值折價/溢價
−90.02%
已發行股份總數
‪1.11 M‬
費用率
0.15%

關於iFreeETF JPX Prime 150 Units


品牌
iFreeETF
成立日期
2024年1月22日
追蹤指數
JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3050280001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
電子科技
股票98.14%
生產製造17.90%
金融14.07%
電子科技13.46%
科技服務7.45%
健康科技7.40%
通訊7.16%
配送服務5.94%
加工業5.75%
耐用消費品5.14%
零售業4.95%
非耐用消費品4.53%
運輸1.67%
消費者服務1.21%
商業服務0.99%
公用事業0.31%
非能源礦產0.16%
工業服務0.05%
債券、現金及其他1.86%
Futures1.86%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2017投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的17.90%,以及Finance,佔股票總數的14.07%。 資產主要位於Asia區域。
2017主要持股為Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的5.47%和4.90%。
2017上次的股息為11.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付9.00 JPY的股息, 顯示上漲18.18%。
2017所管理的資產為‪14.64 B‬ JPY。 過去一個月下跌了0.31%。
2017資金流達到‪−1.64 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2017會支付股息給持有者,股息殖利率為1.51%。 上一期股息(2025年11月18日)金額為11.00 JPY。 股息為每半年支付。
2017的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2024年1月22日上市,其管理風格為被動型。
2017費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
2017跟著JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2017投資於股票。
2017在過去一個月價格已經上漲了2.91%, 其年度績效上漲了23.92%。 查看更多動態,請參閱2017價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.72%, 三個月績效上漲了3.49% 並且在一年內上漲了25.65%。
2017以溢價(90.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。