關鍵統計數據
關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETF
成立日期
2024年1月22日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050280001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
耐用消費品
股票98.67%
電子科技15.17%
生產製造13.99%
耐用消費品12.93%
健康科技8.41%
科技服務8.06%
金融6.83%
通訊6.65%
配送服務6.41%
加工業5.28%
非耐用消費品5.19%
零售業4.84%
運輸1.93%
消費者服務1.08%
商業服務1.04%
工業服務0.47%
公用事業0.24%
能源礦產0.16%
健康服務0.00%
債券、現金及其他1.33%
Futures1.32%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2017投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的15.17%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.99%。 資產主要位於Asia區域。
2017主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的6.14%和5.48%。
2017上次的股息為9.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付10.00 JPY的股息, 顯示下跌11.11%。
2017所管理的資產為14.56 B JPY。 過去一個月下跌了0.75%。
2017資金流達到390.53 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2017會支付股息給持有者,股息收益率為1.73%。 上一期股息(2025年5月19日)金額為9.00 JPY。 股息為每半年支付。
2017的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2024年1月22日上市,其管理風格為被動型。
2017費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
2017跟著JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2017投資於股票。
2017在過去一個月價格已經上漲了0.46%, 其年度績效下跌了−3.01%。 查看更多動態,請參閱2017價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.06% 並且在一年內已經下跌了−0.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.06% 並且在一年內已經下跌了−0.09%。
2017以溢價(89.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。