DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETF

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.73 B‬JPY
資金流(1Y)
‪2.06 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.56%
資產淨值折價/溢價
−90.0%
已發行股份總數
‪1.26 M‬
費用率
0.15%

關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETF


發行人
Daiwa Securities Group, Inc.
品牌
iFreeETF
成立日期
2024年1月22日
追蹤指數
JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050280001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
耐用消費品
股票98.98%
電子科技14.96%
生產製造14.56%
耐用消費品12.94%
健康科技9.28%
科技服務7.72%
通訊6.77%
金融6.49%
配送服務5.61%
加工業5.41%
非耐用消費品5.05%
零售業4.66%
運輸1.81%
商業服務1.29%
消費者服務1.10%
工業服務0.52%
非能源礦產0.37%
公用事業0.21%
能源礦產0.20%
健康服務0.01%
債券、現金及其他1.02%
Futures0.98%
現金0.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向