NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded FundNEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded FundNEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.20 B‬JPY
資金流(1年)
‪−1.27 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.20%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪3.88 M‬
費用率

關於NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2023年9月7日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3050020001

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.95%
金融29.36%
生產製造9.90%
加工業9.44%
耐用消費品8.36%
能源礦產8.00%
電子科技5.13%
健康科技4.70%
運輸4.40%
配送服務3.70%
公用事業3.56%
工業服務3.10%
非能源礦產2.61%
科技服務2.06%
通訊1.97%
商業服務1.31%
非耐用消費品0.86%
健康服務0.32%
零售業0.18%
債券、現金及其他1.05%
現金0.63%
其他類0.41%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2084投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.36%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.90%。 資產主要位於Asia區域。
2084主要持股為Mizuho Financial Group, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的3.51%和3.42%。
2084上次的股息為2.00 JPY。 上一季, 發行人已支付35.00 JPY的股息, 顯示下跌‪1.65 K‬%。
2084所管理的資產為‪13.20 B‬ JPY。 過去一個月上漲了11.60%。
2084資金流達到‪−1.27 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2084會支付股息給持有者,股息殖利率為2.20%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為2.00 JPY。 股息為季支付。
2084的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2023年9月7日上市,其管理風格為主動型。
2084跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2084投資於股票。
2084在過去一個月價格已經上漲了14.11%, 其年度績效上漲了54.15%。 查看更多動態,請參閱2084價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.09%, 三個月績效上漲了24.02% 並且在一年內上漲了55.68%。
2084以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。