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MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS HIGH DIV JPN EQTY ACTIVELY MGT ETF
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567.7
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D
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JPY
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
6.61 B
JPY
資金流(1Y)
−112.83 M
JPY
股息收益率(指示)
3.64%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
11.73 M
費用率
—
關於MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS HIGH DIV JPN EQTY ACTIVELY MGT ETF
發行人
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
品牌
MAXIS
首頁
maxis.mukam.jp
成立日期
2023年9月6日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050030000
類別
資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年3月4日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
非能源礦產
耐用消費品
運輸
股票
92.60%
非能源礦產
17.79%
耐用消費品
15.66%
運輸
10.10%
加工業
9.93%
健康科技
9.86%
生產製造
9.71%
金融
7.73%
非耐用消費品
5.14%
能源礦產
3.30%
工業服務
1.67%
商業服務
1.22%
健康服務
0.49%
債券、現金及其他
7.40%
企業
5.12%
現金
2.27%
股票區域細分
100%
亞洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
8
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
8725
5.29%
5
JFE Holdings, Inc.
5411
5.16%
2
Japan Tobacco Inc.
2914
5.14%
5
Kobe Steel, Ltd.
5406
5.14%
I
Inpex Corporation 0.08% 16-MAR-2026
5.12%
5
Toyo Tire Corporation
5105
5.11%
9
Mitsui O.S.K.Lines,Ltd.
9104
5.08%
7
Honda Motor Co., Ltd.
7267
5.02%
9
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
9101
5.02%
5
NIPPON STEEL CORP.
5401
5.02%
權重前10名
51.10%
31總持有量
股息
一月 '24
四月 '24
七月 '24
十月 '24
一月 '25
0.00
2.60
5.20
7.80
10.40
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月9日
2025年1月10日
2025年2月18日
0.800
臨時
2024年10月9日
2024年10月10日
2024年11月18日
10.100
最終
2024年7月9日
2024年7月10日
2024年8月16日
0.600
臨時
2024年4月9日
2024年4月10日
2024年5月17日
9.000
臨時
2024年1月9日
2024年1月10日
2024年2月16日
5.400
臨時
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年