MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS HIGH DIV JPN EQTY ACTIVELY MGT ETFMM

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS HIGH DIV JPN EQTY ACTIVELY MGT ETF

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JPY
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.61 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−112.83 M‬JPY
股息收益率(指示)
3.64%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪11.73 M‬
費用率

關於MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS HIGH DIV JPN EQTY ACTIVELY MGT ETF


品牌
MAXIS
成立日期
2023年9月6日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050030000

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
耐用消費品
運輸
股票92.60%
非能源礦產17.79%
耐用消費品15.66%
運輸10.10%
加工業9.93%
健康科技9.86%
生產製造9.71%
金融7.73%
非耐用消費品5.14%
能源礦產3.30%
工業服務1.67%
商業服務1.22%
健康服務0.49%
債券、現金及其他7.40%
企業5.12%
現金2.27%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
8
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.8725
5.29%
5
JFE Holdings, Inc.5411
5.16%
2
Japan Tobacco Inc.2914
5.14%
5
Kobe Steel, Ltd.5406
5.14%
I
Inpex Corporation 0.08% 16-MAR-2026
5.12%
5
Toyo Tire Corporation5105
5.11%
9
Mitsui O.S.K.Lines,Ltd.9104
5.08%
7
Honda Motor Co., Ltd.7267
5.02%
9
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101
5.02%
5
NIPPON STEEL CORP.5401
5.02%
權重前10名51.10%
31總持有量

股息


一月 '24
四月 '24
七月 '24
十月 '24
一月 '25
‪0.00‬
‪2.60‬
‪5.20‬
‪7.80‬
‪10.40‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月9日
2025年1月10日
2025年2月18日
0.800
臨時
2024年10月9日
2024年10月10日
2024年11月18日
10.100
最終
2024年7月9日
2024年7月10日
2024年8月16日
0.600
臨時
2024年4月9日
2024年4月10日
2024年5月17日
9.000
臨時
2024年1月9日
2024年1月10日
2024年2月16日
5.400
臨時

管理資產(AUM)



資金流向