關於MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS HIGH DIV JPN EQTY ACTIVELY MGT ETF
成立日期
2023年9月6日
複製方法
自然
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050030000
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
耐用消費品
運輸
股票92.60%
非能源礦產17.79%
耐用消費品15.66%
運輸10.10%
加工業9.93%
健康科技9.86%
生產製造9.71%
金融7.73%
非耐用消費品5.14%
能源礦產3.30%
工業服務1.67%
商業服務1.22%
健康服務0.49%
債券、現金及其他7.40%
企業5.12%
現金2.27%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
8
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.8725
5.29%
5
JFE Holdings, Inc.5411
5.16%
2
Japan Tobacco Inc.2914
5.14%
5
Kobe Steel, Ltd.5406
5.14%
I
Inpex Corporation 0.08% 16-MAR-2026
5.12%
5
Toyo Tire Corporation5105
5.11%
9
Mitsui O.S.K.Lines,Ltd.9104
5.08%
7
Honda Motor Co., Ltd.7267
5.02%
9
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101
5.02%
5
NIPPON STEEL CORP.5401
5.02%
權重前10名51.10%
31總持有量
股息
一月 '24
四月 '24
七月 '24
十月 '24
一月 '25
0.00
2.60
5.20
7.80
10.40
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月9日
2025年1月10日
2025年2月18日
0.800
臨時
2024年10月9日
2024年10月10日
2024年11月18日
10.100
最終
2024年7月9日
2024年7月10日
2024年8月16日
0.600
臨時
2024年4月9日
2024年4月10日
2024年5月17日
9.000
臨時
2024年1月9日
2024年1月10日
2024年2月16日
5.400
臨時