MAXIS High Dividend Japan Equity Actively Managed ETFMAXIS High Dividend Japan Equity Actively Managed ETFMAXIS High Dividend Japan Equity Actively Managed ETF

MAXIS High Dividend Japan Equity Actively Managed ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.34 B‬JPY
資金流(1年)
‪3.29 B‬JPY
股息殖利率(指定)
3.17%
資產淨值折價/溢價
1.04%
已發行股份總數
‪16.18 M‬
費用率

關於MAXIS High Dividend Japan Equity Actively Managed ETF


品牌
MAXIS
成立日期
2023年9月6日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3050030000

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
加工業
運輸
非能源礦產
耐用消費品
股票97.79%
金融22.89%
加工業17.57%
運輸16.27%
非能源礦產10.84%
耐用消費品10.22%
生產製造8.47%
健康科技5.66%
工業服務3.96%
商業服務1.09%
電子科技0.81%
債券、現金及其他2.21%
現金2.21%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2085投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.89%,以及Process Industries,佔股票總數的17.57%。 資產主要位於Asia區域。
2085主要持股為Nomura Holdings, Inc.Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.,分別佔據了投資組合的5.79%和5.66%。
2085上次的股息為1.40 JPY。 上一季, 發行人已支付10.00 JPY的股息, 顯示下跌614.29%。
2085所管理的資產為‪12.34 B‬ JPY。 過去一個月上漲了17.04%。
2085資金流達到‪3.29 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2085會支付股息給持有者,股息殖利率為3.17%。 上一期股息(2026年2月18日)金額為1.40 JPY。 股息為季支付。
2085的股票由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.發行,品牌為MAXIS。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為主動型。
2085跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2085投資於股票。
2085在過去一個月價格已經上漲了4.19%, 其年度績效上漲了37.05%。 查看更多動態,請參閱2085價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.17%, 三個月績效上漲了18.04% 並且在一年內上漲了40.60%。
2085以溢價(1.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。