關鍵統計數據
關於Global X Hotel & Retail J-REIT ETF Units
成立日期
2023年10月24日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Management Co. LLC
識別碼
2
ISIN JP3050160005
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
現金
股票89.21%
金融89.21%
債券、現金及其他10.79%
現金10.78%
Futures0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2098主要持股為Japan Metropolitan Fund Investment Corporation和Invincible Investment Corp.,分別佔據了投資組合的19.24%和17.28%。
2098上次的股息為2.00 JPY。 在此之前, 發行人已支付6.00 JPY的股息, 顯示下跌200.00%。
2098所管理的資產為714.41 M JPY。 過去一個月上漲了0.23%。
2098資金流達到−1.85 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2098會支付股息給持有者,股息殖利率為4.21%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為2.00 JPY。
2098的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年10月24日上市,其管理風格為被動型。
2098費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
2098跟著Tokyo Stock Exchange REIT Hotel & Retail Focus Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2098投資於股票。
2098在過去一個月價格已經下跌了−0.95%, 其年度績效上漲了18.12%。 查看更多動態,請參閱2098價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.50%, 過去一個月下跌了−0.50%, 三個月績效下跌了−0.49% 並且在一年內上漲了17.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.50%, 過去一個月下跌了−0.50%, 三個月績效下跌了−0.49% 並且在一年內上漲了17.62%。
2098以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。