Global X Hotel & Retail J-REIT ETF UnitsGlobal X Hotel & Retail J-REIT ETF UnitsGlobal X Hotel & Retail J-REIT ETF Units

Global X Hotel & Retail J-REIT ETF Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪714.41 M‬JPY
資金流(1年)
‪−1.85 B‬JPY
股息殖利率(指定)
4.21%
資產淨值折價/溢價
−0.004%
已發行股份總數
‪623.51 K‬
費用率
0.30%

關於Global X Hotel & Retail J-REIT ETF Units


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2023年10月24日
追蹤指數
Tokyo Stock Exchange REIT Hotel & Retail Focus Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Management Co. LLC
識別碼
2
ISIN JP3050160005

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
股票89.21%
金融89.21%
債券、現金及其他10.79%
現金10.78%
Futures0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2098主要持股為Japan Metropolitan Fund Investment CorporationInvincible Investment Corp.,分別佔據了投資組合的19.24%和17.28%。
2098上次的股息為2.00 JPY。 在此之前, 發行人已支付6.00 JPY的股息, 顯示下跌200.00%。
2098所管理的資產為‪714.41 M‬ JPY。 過去一個月上漲了0.23%。
2098資金流達到‪−1.85 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2098會支付股息給持有者,股息殖利率為4.21%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為2.00 JPY
2098的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年10月24日上市,其管理風格為被動型。
2098費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
2098跟著Tokyo Stock Exchange REIT Hotel & Retail Focus Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2098投資於股票。
2098在過去一個月價格已經下跌了−0.95%, 其年度績效上漲了18.12%。 查看更多動態,請參閱2098價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.50%, 過去一個月下跌了−0.50%, 三個月績效下跌了−0.49% 並且在一年內上漲了17.62%。
2098以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。