DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI HIGH YIELD REIT INDEXDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI HIGH YIELD REIT INDEXDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI HIGH YIELD REIT INDEX

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI HIGH YIELD REIT INDEX

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.39 B‬JPY
資金流(1Y)
‪5.68 B‬JPY
股息收益率(指示)
4.00%
資產淨值折價/溢價
−90.05%
已發行股份總數
‪408.24 K‬
費用率
0.14%

關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI HIGH YIELD REIT INDEX


品牌
iFreeETF
成立日期
2024年6月26日
追蹤指數
Nikkei High Yield REIT Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050440001

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
房地產投資信託基金
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


210A上次的股息為13.00 JPY。 上一季, 發行人已支付25.00 JPY的股息, 顯示下跌92.31%。
210A所管理的資產為‪6.39 B‬ JPY。 過去一個月上漲了4.00%。
210A資金流達到‪5.68 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,210A會支付股息給持有者,股息收益率為4.00%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為13.00 JPY。 股息為季支付。
210A的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2024年6月26日上市,其管理風格為被動型。
210A費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
210A跟著Nikkei High Yield REIT Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
210A在過去一個月價格已經上漲了0.97%, 其年度績效上漲了4.07%。 查看更多動態,請參閱210A價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.20%, 三個月績效上漲了5.48% 並且在一年內上漲了8.40%。
210A以溢價(90.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。