NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.91 B‬JPY
資金流(1Y)
‪2.05 B‬JPY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.7%
已發行股份總數
‪12.26 M‬
費用率
0.15%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR ETF


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
成立日期
2024年7月12日
追蹤指數
Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
JP3050450000

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
半導體
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.56%
電子科技45.33%
生產製造41.71%
健康科技5.97%
加工業5.39%
配送服務1.17%
債券、現金及其他0.44%
Futures0.40%
現金0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向