關鍵統計數據
關於MAXIS Nikkei Semiconductor Stock (Japan) ETF
成立日期
2024年7月18日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3050460009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票91.95%
電子科技40.86%
生產製造33.70%
加工業8.02%
健康科技5.18%
非能源礦產3.52%
配送服務0.67%
債券、現金及其他8.05%
企業7.71%
Futures0.32%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
221A投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的40.86%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的33.70%。 資產主要位於Asia區域。
221A主要持股為Kioxia Holdings Corporation和Tokyo Electron Ltd.,分別佔據了投資組合的15.70%和14.46%。
221A上次的股息為3.70 JPY。 六個月前, 發行人已支付2.90 JPY的股息, 顯示上漲21.62%。
221A所管理的資產為1.69 B JPY。 過去一個月下跌了9.69%。
221A資金流達到−418.71 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,221A會支付股息給持有者,股息殖利率為0.84%。 上一期股息(2026年3月6日)金額為3.70 JPY。 股息為每半年支付。
221A的股票由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.發行,品牌為MAXIS。該ETF於2024年7月18日上市,其管理風格為被動型。
221A費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
221A跟著Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
221A投資於股票。
221A在過去一個月價格已經上漲了14.37%, 其年度績效上漲了84.40%。 查看更多動態,請參閱221A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了19.33%, 三個月績效上漲了30.69% 並且在一年內上漲了80.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了19.33%, 三個月績效上漲了30.69% 並且在一年內上漲了80.37%。
221A以溢價(99.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。