關於MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS NIKKEI SEMICONDUCTOR STOCK JP ETF
成立日期
2024年7月18日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050460009
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
企業
股票88.31%
生產製造39.26%
電子科技34.83%
加工業7.35%
健康科技5.54%
配送服務1.33%
債券、現金及其他11.69%
企業11.06%
Futures0.60%
現金0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
221A投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的39.26%,以及Electronic Technology,佔股票總數的34.83%。 資產主要位於Asia區域。
221A主要持股為Tokyo Electron Ltd.和Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的16.72%和15.29%。
221A所管理的資產為1.21 B JPY。 過去一個月下跌了2.29%。
221A資金流達到1.17 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,221A會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年1月23日)金額為2.10 JPY。 股息為每半年支付。
221A的股票由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.發行,品牌為MAXIS。該ETF於2024年7月18日上市,其管理風格為被動型。
221A費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
221A跟著Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
221A投資於股票。
221A在過去一個月價格已經上漲了0.32%, 其年度績效下跌了−18.93%。 查看更多動態,請參閱221A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.52% 並且在一年內已經下跌了−5.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.52% 並且在一年內已經下跌了−5.12%。
221A以溢價(99.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。