MAXIS Nikkei Semiconductor Stock (Japan) ETFMAXIS Nikkei Semiconductor Stock (Japan) ETFMAXIS Nikkei Semiconductor Stock (Japan) ETF

MAXIS Nikkei Semiconductor Stock (Japan) ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.69 B‬JPY
資金流(1年)
‪−418.71 M‬JPY
股息殖利率(指定)
0.84%
資產淨值折價/溢價
−99.0%
已發行股份總數
‪21.25 K‬
費用率
0.14%

關於MAXIS Nikkei Semiconductor Stock (Japan) ETF


品牌
MAXIS
成立日期
2024年7月18日
追蹤指數
Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3050460009

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
半導體
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票91.95%
電子科技40.86%
生產製造33.70%
加工業8.02%
健康科技5.18%
非能源礦產3.52%
配送服務0.67%
債券、現金及其他8.05%
企業7.71%
Futures0.32%
現金0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


221A投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的40.86%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的33.70%。 資產主要位於Asia區域。
221A主要持股為Kioxia Holdings CorporationTokyo Electron Ltd.,分別佔據了投資組合的15.70%和14.46%。
221A上次的股息為3.70 JPY。 六個月前, 發行人已支付2.90 JPY的股息, 顯示上漲21.62%。
221A所管理的資產為‪1.69 B‬ JPY。 過去一個月下跌了9.69%。
221A資金流達到‪−418.71 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,221A會支付股息給持有者,股息殖利率為0.84%。 上一期股息(2026年3月6日)金額為3.70 JPY。 股息為每半年支付。
221A的股票由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.發行,品牌為MAXIS。該ETF於2024年7月18日上市,其管理風格為被動型。
221A費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
221A跟著Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
221A投資於股票。
221A在過去一個月價格已經上漲了14.37%, 其年度績效上漲了84.40%。 查看更多動態,請參閱221A價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了19.33%, 三個月績效上漲了30.69% 並且在一年內上漲了80.37%。
221A以溢價(99.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。