NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.79 B‬JPY
資金流(1Y)
‪3.86 B‬JPY
股息收益率(指示)
0.73%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
費用率
0.25%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
成立日期
2022年12月13日
追蹤指數
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3049780004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
Futures
股票89.62%
金融17.69%
科技服務12.59%
電子科技10.77%
零售業9.06%
健康服務6.78%
健康科技6.54%
生產製造6.40%
消費者服務5.13%
加工業4.36%
商業服務4.04%
非耐用消費品3.81%
能源礦產1.94%
通訊0.50%
債券、現金及其他10.38%
Futures10.34%
現金0.04%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向