NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.63 B‬JPY
資金流(1Y)
‪3.92 B‬JPY
股息收益率(指示)
0.80%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪1.72 M‬
費用率
0.25%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF


品牌
Nikko
成立日期
2022年12月13日
追蹤指數
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049780004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票92.71%
金融24.30%
科技服務13.74%
電子科技11.18%
零售業8.90%
健康科技7.13%
生產製造6.80%
消費者服務5.57%
加工業4.50%
健康服務4.12%
非耐用消費品3.93%
能源礦產1.96%
通訊0.57%
債券、現金及其他7.29%
Futures7.30%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2235投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.30%,以及Technology Services,佔股票總數的13.74%。 資產主要位於North America區域。
2235上次的股息為8.50 JPY。 六個月前, 發行人已支付12.80 JPY的股息, 顯示下跌50.59%。
2235所管理的資產為‪4.63 B‬ JPY。 過去一個月上漲了2.39%。
2235資金流達到‪3.92 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2235會支付股息給持有者,股息收益率為0.80%。 上一期股息(2025年2月14日)金額為8.50 JPY。 股息為每半年支付。
2235的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2022年12月13日上市,其管理風格為被動型。
2235費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
2235跟著Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2235投資於股票。
2235在過去一個月價格已經下跌了−0.19%, 其年度績效上漲了0.35%。 查看更多動態,請參閱2235價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.73%, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效下跌了−2.29% 並且在一年內上漲了1.44%。
2235以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。