關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF
成立日期
2022年12月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049780004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票92.71%
金融24.30%
科技服務13.74%
電子科技11.18%
零售業8.90%
健康科技7.13%
生產製造6.80%
消費者服務5.57%
加工業4.50%
健康服務4.12%
非耐用消費品3.93%
能源礦產1.96%
通訊0.57%
債券、現金及其他7.29%
Futures7.30%
現金−0.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2235投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.30%,以及Technology Services,佔股票總數的13.74%。 資產主要位於North America區域。
2235上次的股息為8.50 JPY。 六個月前, 發行人已支付12.80 JPY的股息, 顯示下跌50.59%。
2235所管理的資產為4.63 B JPY。 過去一個月上漲了2.39%。
2235資金流達到3.92 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2235會支付股息給持有者,股息收益率為0.80%。 上一期股息(2025年2月14日)金額為8.50 JPY。 股息為每半年支付。
2235的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2022年12月13日上市,其管理風格為被動型。
2235費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
2235跟著Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2235投資於股票。
2235在過去一個月價格已經下跌了−0.19%, 其年度績效上漲了0.35%。 查看更多動態,請參閱2235價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.73%, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效下跌了−2.29% 並且在一年內上漲了1.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.73%, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效下跌了−2.29% 並且在一年內上漲了1.44%。
2235以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。