NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.57 B‬JPY
資金流(1Y)
‪1.15 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.77%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪2.09 M‬
費用率

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2023年4月26日
追蹤指數
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
JP3049880002

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
貨幣對沖,普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月30日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
現金102.14%
政府100.39%
Futures2.76%
其他類−105.29%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向