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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF
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概要
分析
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.57 B
JPY
資金流(1Y)
1.15 B
JPY
股息收益率(指示)
1.77%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
2.09 M
費用率
—
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF
發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
首頁
nextfunds.jp
成立日期
2023年4月26日
追蹤指數
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
JP3049880002
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
貨幣對沖,普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年12月30日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
政府
債券、現金及其他
100.00%
現金
102.14%
政府
100.39%
Futures
2.76%
其他類
−105.29%
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