關於BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND ETF JP
成立日期
2023年11月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050170004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.94%
現金0.06%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2255主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055和United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054,分別佔據了投資組合的4.64%和4.60%。
2255上次的股息為1.80 JPY。 上一季, 發行人已支付1.80 JPY的股息,
2255所管理的資產為5.51 B JPY。 過去一個月上漲了5.29%。
2255資金流達到902.06 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2255會支付股息給持有者,股息收益率為3.70%。 上一期股息(2025年8月19日)金額為1.80 JPY。 股息為季支付。
2255的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年11月27日上市,其管理風格為被動型。
2255跟著FTSE US Treasury 20+ Years Select Index- - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2255投資於債券。
2255在過去一個月價格已經上漲了0.84%, 其年度績效下跌了−14.97%。 查看更多動態,請參閱2255價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內已經下跌了−11.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內已經下跌了−11.31%。
2255以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。