NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪51.69 B‬JPY
資金流(1Y)
‪12.78 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.68%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪49.09 M‬
費用率
0.12%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2017年12月11日
追蹤指數
FTSE WGBI (USD)
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.75%
現金1.23%
企業0.02%
股票區域細分
1%49%29%0.9%17%
北美49.73%
歐洲29.56%
亞洲17.92%
大洋洲1.85%
中東0.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向