關於NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETF
成立日期
2017年12月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048640001
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票97.55%
電子科技20.80%
金融17.31%
科技服務15.88%
健康科技8.01%
零售業6.52%
生產製造4.49%
非耐用消費品4.16%
能源礦產2.87%
公用事業2.69%
耐用消費品2.33%
非能源礦產2.16%
消費者服務2.06%
運輸1.52%
工業服務1.47%
商業服務1.45%
加工業1.23%
通訊1.04%
健康服務0.80%
配送服務0.68%
其他類0.10%
債券、現金及其他2.45%
Futures1.65%
Temporary0.72%
現金0.06%
UNIT0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
北美77.47%
歐洲19.29%
大洋洲1.79%
亞洲1.03%
中東0.30%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2513投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.80%,以及Finance,佔股票總數的17.31%。 資產主要位於North America區域。
2513主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.73%和4.69%。
2513上次的股息為20.70 JPY。 六個月前, 發行人已支付13.20 JPY的股息, 顯示上漲36.23%。
2513所管理的資產為77.31 B JPY。 過去一個月上漲了4.14%。
2513資金流達到6.63 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2513會支付股息給持有者,股息殖利率為1.04%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為20.70 JPY。 股息為每半年支付。
2513的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2017年12月7日上市,其管理風格為被動型。
2513費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
2513跟著MSCI Kokusai Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2513投資於股票。
2513在過去一個月價格已經下跌了−1.92%, 其年度績效上漲了16.33%。 查看更多動態,請參閱2513價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.13%, 過去一個月下跌了−1.13%, 三個月績效上漲了3.04% 並且在一年內上漲了18.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.13%, 過去一個月下跌了−1.13%, 三個月績效上漲了3.04% 並且在一年內上漲了18.89%。
2513以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。