NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪60.31 B‬JPY
資金流(1Y)
‪7.34 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.24%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪22.98 M‬
費用率
0.17%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2017年12月7日
追蹤指數
MSCI Kokusai Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048640001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票97.55%
金融17.90%
科技服務17.54%
電子科技17.48%
健康科技8.01%
零售業6.88%
非耐用消費品4.66%
生產製造3.88%
能源礦產2.77%
公用事業2.74%
消費者服務2.58%
耐用消費品2.49%
商業服務1.57%
運輸1.55%
加工業1.48%
非能源礦產1.47%
工業服務1.44%
通訊1.27%
健康服務1.03%
配送服務0.67%
其他類0.12%
債券、現金及其他2.45%
Futures1.25%
Temporary1.10%
現金0.07%
UNIT0.02%
其他類0.01%
股票區域細分
1%0.2%77%19%0.3%1%
北美77.04%
歐洲19.73%
大洋洲1.85%
亞洲0.96%
中東0.25%
拉丁美洲0.17%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2513投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.90%,以及Technology Services,佔股票總數的17.54%。 資產主要位於North America區域。
2513主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.91%和4.67%。
2513上次的股息為13.20 JPY。 六個月前, 發行人已支付19.10 JPY的股息, 顯示下跌44.70%。
2513所管理的資產為‪60.31 B‬ JPY。 過去一個月上漲了1.60%。
2513資金流達到‪7.34 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2513會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為13.20 JPY。 股息為每半年支付。
2513的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2017年12月7日上市,其管理風格為被動型。
2513費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
2513跟著MSCI Kokusai Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2513投資於股票。
2513在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了0.82%。 查看更多動態,請參閱2513價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.75%, 三個月績效上漲了1.03% 並且在一年內上漲了4.38%。
2513以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。