關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF
成立日期
2017年12月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048640001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票97.55%
金融17.90%
科技服務17.54%
電子科技17.48%
健康科技8.01%
零售業6.88%
非耐用消費品4.66%
生產製造3.88%
能源礦產2.77%
公用事業2.74%
消費者服務2.58%
耐用消費品2.49%
商業服務1.57%
運輸1.55%
加工業1.48%
非能源礦產1.47%
工業服務1.44%
通訊1.27%
健康服務1.03%
配送服務0.67%
其他類0.12%
債券、現金及其他2.45%
Futures1.25%
Temporary1.10%
現金0.07%
UNIT0.02%
其他類0.01%
股票區域細分
北美77.04%
歐洲19.73%
大洋洲1.85%
亞洲0.96%
中東0.25%
拉丁美洲0.17%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2513投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.90%,以及Technology Services,佔股票總數的17.54%。 資產主要位於North America區域。
2513主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.91%和4.67%。
2513上次的股息為13.20 JPY。 六個月前, 發行人已支付19.10 JPY的股息, 顯示下跌44.70%。
2513所管理的資產為60.31 B JPY。 過去一個月上漲了1.60%。
2513資金流達到7.34 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2513會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為13.20 JPY。 股息為每半年支付。
2513的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2017年12月7日上市,其管理風格為被動型。
2513費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
2513跟著MSCI Kokusai Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2513投資於股票。
2513在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了0.82%。 查看更多動態,請參閱2513價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.75%, 三個月績效上漲了1.03% 並且在一年內上漲了4.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.75%, 三個月績效上漲了1.03% 並且在一年內上漲了4.38%。
2513以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。