關鍵統計數據
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF
成立日期
2017年12月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048640001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票97.75%
電子科技18.36%
科技服務18.11%
金融17.85%
健康科技7.71%
零售業6.83%
非耐用消費品4.64%
生產製造3.58%
能源礦產2.77%
公用事業2.70%
消費者服務2.56%
耐用消費品2.24%
加工業1.64%
運輸1.59%
非能源礦產1.50%
工業服務1.44%
商業服務1.36%
通訊1.20%
健康服務0.87%
配送服務0.67%
其他類0.13%
債券、現金及其他2.25%
Futures1.47%
Temporary0.69%
現金0.07%
UNIT0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
北美77.28%
歐洲19.48%
大洋洲1.85%
亞洲0.97%
中東0.26%
拉丁美洲0.16%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2513投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.36%,以及Technology Services,佔股票總數的18.11%。 資產主要位於North America區域。
2513主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.34%和4.86%。
2513上次的股息為13.20 JPY。 六個月前, 發行人已支付19.10 JPY的股息, 顯示下跌44.70%。
2513所管理的資產為61.29 B JPY。 過去一個月上漲了3.56%。
2513資金流達到7.89 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2513會支付股息給持有者,股息收益率為1.17%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為13.20 JPY。 股息為每半年支付。
2513的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2017年12月7日上市,其管理風格為被動型。
2513費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
2513跟著MSCI Kokusai Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2513投資於股票。
2513在過去一個月價格已經上漲了5.95%, 其年度績效上漲了5.76%。 查看更多動態,請參閱2513價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.77%, 三個月績效上漲了20.42% 並且在一年內上漲了3.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.77%, 三個月績效上漲了20.42% 並且在一年內上漲了3.61%。
2513以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。