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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪5.38 B‬ JPY
資金流(1Y)
‪2.01 B‬ JPY
股息收益率（指示）
1.55%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪3.14 M‬
費用率
0.17%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
首頁
nextfunds.jp
成立日期
2017年12月7日
追蹤指數
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048650000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場，不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票92.53%
科技服務9.05%
電子科技8.86%
金融8.09%
健康科技4.33%
零售業3.72%
非耐用消費品2.29%
生產製造1.94%
能源礦產1.51%
商業服務1.39%
耐用消費品1.36%
公用事業1.35%
消費者服務1.34%
運輸0.81%
加工業0.79%
非能源礦產0.73%
健康服務0.69%
工業服務0.61%
通訊0.58%
配送服務0.37%
其他類0.02%
債券、現金及其他7.47%
現金93.14%
Futures4.91%
Temporary0.90%
UNIT0.01%
其他類−91.48%
股票區域細分
1%81%15%0.1%0.8%
北美81.67%
歐洲15.59%
大洋洲1.83%
亞洲0.77%
中東0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向