關鍵統計數據
關於NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF
成立日期
2018年5月14日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048720001
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票98.83%
金融33.16%
生產製造11.09%
健康科技9.63%
電子科技7.99%
通訊7.26%
科技服務6.72%
非耐用消費品4.75%
零售業3.47%
加工業2.63%
運輸2.55%
消費者服務1.85%
公用事業1.85%
配送服務1.40%
商業服務1.34%
耐用消費品1.15%
工業服務1.08%
非能源礦產0.50%
能源礦產0.40%
健康服務0.04%
債券、現金及其他1.17%
現金1.17%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2518投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.16%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.09%。 資產主要位於Asia區域。
2518主要持股為Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的5.49%和5.28%。
2518上次的股息為19.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付19.00 JPY的股息,
2518所管理的資產為14.13 B JPY。 過去一個月上漲了8.27%。
2518資金流達到282.82 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2518會支付股息給持有者,股息殖利率為1.75%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為19.00 JPY。 股息為每半年支付。
2518的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2018年5月14日上市,其管理風格為被動型。
2518費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
2518跟著MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2518投資於股票。
2518在過去一個月價格已經上漲了5.59%, 其年度績效上漲了36.37%。 查看更多動態,請參閱2518價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.46%, 三個月績效上漲了18.74% 並且在一年內上漲了43.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.46%, 三個月績效上漲了18.74% 並且在一年內上漲了43.09%。
2518以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。