NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETFNEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETFNEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF

NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.13 B‬JPY
資金流(1年)
‪282.82 M‬JPY
股息殖利率(指定)
1.75%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪6.44 M‬
費用率
0.15%

關於NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2018年5月14日
追蹤指數
MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048720001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票98.83%
金融33.16%
生產製造11.09%
健康科技9.63%
電子科技7.99%
通訊7.26%
科技服務6.72%
非耐用消費品4.75%
零售業3.47%
加工業2.63%
運輸2.55%
消費者服務1.85%
公用事業1.85%
配送服務1.40%
商業服務1.34%
耐用消費品1.15%
工業服務1.08%
非能源礦產0.50%
能源礦產0.40%
健康服務0.04%
債券、現金及其他1.17%
現金1.17%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2518投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.16%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.09%。 資產主要位於Asia區域。
2518主要持股為Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的5.49%和5.28%。
2518上次的股息為19.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付19.00 JPY的股息,
2518所管理的資產為‪14.13 B‬ JPY。 過去一個月上漲了8.27%。
2518資金流達到‪282.82 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2518會支付股息給持有者,股息殖利率為1.75%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為19.00 JPY。 股息為每半年支付。
2518的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2018年5月14日上市,其管理風格為被動型。
2518費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
2518跟著MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2518投資於股票。
2518在過去一個月價格已經上漲了5.59%, 其年度績效上漲了36.37%。 查看更多動態,請參閱2518價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.46%, 三個月績效上漲了18.74% 並且在一年內上漲了43.09%。
2518以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。