關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETF
成立日期
2018年7月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048740009
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票91.14%
金融24.11%
電子科技19.53%
科技服務9.14%
零售業6.09%
能源礦產3.90%
非能源礦產3.67%
生產製造3.19%
耐用消費品3.14%
非耐用消費品2.84%
運輸2.80%
通訊2.57%
公用事業2.38%
健康科技2.34%
加工業1.58%
消費者服務1.53%
工業服務0.71%
商業服務0.65%
健康服務0.53%
配送服務0.43%
其他類0.02%
債券、現金及其他8.86%
Futures4.63%
ETF3.38%
UNIT0.55%
其他類0.16%
現金0.11%
企業0.04%
股票區域細分
亞洲75.33%
歐洲7.65%
中東6.73%
拉丁美洲4.74%
非洲2.88%
北美2.64%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2520投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.11%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.53%。 資產主要位於Asia區域。
2520主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.09%和4.77%。
2520上次的股息為8.90 JPY。 六個月前, 發行人已支付24.20 JPY的股息, 顯示下跌171.91%。
2520所管理的資產為2.84 B JPY。 過去一個月下跌了25.57%。
2520資金流達到425.50 K JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2520會支付股息給持有者,股息收益率為2.20%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為8.90 JPY。 股息為每半年支付。
2520的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2018年7月6日上市,其管理風格為被動型。
2520費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
2520跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2520投資於股票。
2520在過去一個月價格已經上漲了3.35%, 其年度績效上漲了0.20%。 查看更多動態,請參閱2520價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.91%, 三個月績效上漲了2.71% 並且在一年內上漲了4.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.91%, 三個月績效上漲了2.71% 並且在一年內上漲了4.65%。
2520以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。