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NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.10 B‬JPY
資金流(1年)
‪53.53 M‬JPY
股息殖利率(指定)
1.57%
資產淨值折價/溢價
1.6%
已發行股份總數
‪1.96 M‬
費用率
0.19%

關於NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Units


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2018年7月6日
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048740009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票91.36%
電子科技26.77%
金融21.18%
科技服務8.65%
零售業5.55%
非能源礦產5.50%
生產製造3.54%
能源礦產3.28%
耐用消費品2.74%
通訊2.21%
健康科技2.16%
非耐用消費品2.02%
公用事業1.90%
運輸1.37%
加工業1.30%
消費者服務1.09%
工業服務0.70%
商業服務0.55%
健康服務0.44%
配送服務0.38%
其他類0.02%
債券、現金及其他8.64%
Futures4.60%
ETF3.33%
UNIT0.52%
其他類0.10%
現金0.09%
股票區域細分
0.1%5%2%7%3%5%75%
亞洲75.50%
歐洲7.54%
中東5.59%
拉丁美洲5.03%
非洲3.43%
北美2.83%
大洋洲0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2520投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.77%,以及Finance,佔股票總數的21.18%。 資產主要位於Asia區域。
2520上次的股息為24.40 JPY。 六個月前, 發行人已支付8.90 JPY的股息, 顯示上漲63.52%。
2520所管理的資產為‪4.10 B‬ JPY。 過去一個月上漲了4.09%。
2520資金流達到‪53.53 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2520會支付股息給持有者,股息殖利率為1.57%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為24.40 JPY。 股息為每半年支付。
2520的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2018年7月6日上市,其管理風格為被動型。
2520費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
2520跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2520投資於股票。
2520在過去一個月價格已經上漲了1.06%, 其年度績效上漲了37.84%。 查看更多動態,請參閱2520價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.17%, 三個月績效上漲了11.33% 並且在一年內上漲了44.84%。
2520以溢價(1.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。