NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.84 B‬JPY
資金流(1Y)
‪425.50 K‬JPY
股息收益率(指示)
2.20%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪1.87 M‬
費用率
0.19%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2018年7月6日
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048740009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票91.14%
金融24.11%
電子科技19.53%
科技服務9.14%
零售業6.09%
能源礦產3.90%
非能源礦產3.67%
生產製造3.19%
耐用消費品3.14%
非耐用消費品2.84%
運輸2.80%
通訊2.57%
公用事業2.38%
健康科技2.34%
加工業1.58%
消費者服務1.53%
工業服務0.71%
商業服務0.65%
健康服務0.53%
配送服務0.43%
其他類0.02%
債券、現金及其他8.86%
Futures4.63%
ETF3.38%
UNIT0.55%
其他類0.16%
現金0.11%
企業0.04%
股票區域細分
0%4%2%7%2%6%75%
亞洲75.33%
歐洲7.65%
中東6.73%
拉丁美洲4.74%
非洲2.88%
北美2.64%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2520投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.11%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.53%。 資產主要位於Asia區域。
2520主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.09%和4.77%。
2520上次的股息為8.90 JPY。 六個月前, 發行人已支付24.20 JPY的股息, 顯示下跌171.91%。
2520所管理的資產為‪2.84 B‬ JPY。 過去一個月下跌了25.57%。
2520資金流達到‪425.50 K‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2520會支付股息給持有者,股息收益率為2.20%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為8.90 JPY。 股息為每半年支付。
2520的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2018年7月6日上市,其管理風格為被動型。
2520費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
2520跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2520投資於股票。
2520在過去一個月價格已經上漲了3.35%, 其年度績效上漲了0.20%。 查看更多動態,請參閱2520價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.91%, 三個月績效上漲了2.71% 並且在一年內上漲了4.65%。
2520以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。