關鍵統計數據
關於MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF
成立日期
2019年1月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048800001
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.84%
生產製造20.77%
耐用消費品11.26%
電子科技11.08%
加工業7.42%
配送服務6.97%
健康科技6.76%
科技服務5.02%
非耐用消費品4.67%
零售業4.54%
通訊4.52%
運輸3.41%
金融3.17%
工業服務2.10%
非能源礦產1.97%
消費者服務1.89%
公用事業1.78%
商業服務1.40%
能源礦產1.09%
健康服務0.05%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2523投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的20.77%,以及Consumer Durables,佔股票總數的11.26%。 資產主要位於Asia區域。
2523主要持股為Toyota Motor Corp.和Hitachi, Ltd.,分別佔據了投資組合的4.33%和3.19%。
2523上次的股息為19.50 JPY。 六個月前, 發行人已支付29.90 JPY的股息, 顯示下跌53.33%。
2523所管理的資產為5.62 B JPY。 過去一個月上漲了133.37%。
2523資金流達到149.35 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2523會支付股息給持有者,股息殖利率為1.73%。 上一期股息(2026年2月24日)金額為19.50 JPY。 股息為每半年支付。
2523的股票由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.發行,品牌為MAXIS。該ETF於2019年1月10日上市,其管理風格為被動型。
2523費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
2523跟著TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2523投資於股票。
2523在過去一個月價格已經上漲了8.17%, 其年度績效上漲了30.90%。 查看更多動態,請參閱2523價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.21%, 三個月績效上漲了13.62% 並且在一年內上漲了41.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.21%, 三個月績效上漲了13.62% 並且在一年內上漲了41.27%。
2523以溢價(9.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。