關鍵統計數據
關於NZAM ETF TOPIX
成立日期
2019年2月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048830008
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票97.34%
金融18.89%
生產製造16.74%
耐用消費品9.05%
電子科技8.91%
加工業6.16%
配送服務5.76%
健康科技5.48%
科技服務3.89%
非耐用消費品3.83%
零售業3.73%
通訊3.70%
運輸2.74%
工業服務1.73%
非能源礦產1.67%
消費者服務1.50%
公用事業1.49%
商業服務1.14%
能源礦產0.90%
健康服務0.04%
債券、現金及其他2.66%
現金2.56%
其他類0.10%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2524投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.89%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.74%。 資產主要位於Asia區域。
2524主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.49%和3.40%。
2524上次的股息為31.50 JPY。 六個月前, 發行人已支付37.80 JPY的股息, 顯示下跌20.00%。
2524所管理的資產為332.90 B JPY。 過去一個月上漲了7.82%。
2524資金流達到−15.00 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2524會支付股息給持有者,股息殖利率為1.75%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為31.50 JPY。 股息為每半年支付。
2524的股票由Japan Agricultural Cooperatives Group發行,品牌為NZAM。該ETF於2019年2月5日上市,其管理風格為被動型。
2524費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
2524跟著TOPIX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2524投資於股票。
2524在過去一個月價格已經上漲了4.42%, 其年度績效上漲了38.54%。 查看更多動態,請參閱2524價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.52%, 三個月績效上漲了14.71% 並且在一年內上漲了40.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.52%, 三個月績效上漲了14.71% 並且在一年內上漲了40.93%。
2524以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。